中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－预制凭证－录入－更改－显示－过账.docxVIP

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中油国际用户操作手册

财务模组

中油国际系统实施项目2005年12月

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文档管理

文档信息

文档名称

预制凭证录入－更改－显示－过帐

最初作者

当前修改作者

白帆

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

V1.0

2005.12.14

白帆

批准

姓名

职务

3

目录

1、录入预制凭证 3

2、修改预制凭证 6

3、显示预制凭证 9

4、预制凭证显示更改 11

5、预制凭证的过账 12

6、显示过账的凭证 12

7、更改过账的凭证 13

1、录入预制凭证

说明：预制凭证是SAP的一个专有术语，其实质就是未过账的凭证，预制凭证保存后，并不自动更新总账科目的余额，只有经过审核过账后才更新总账科目余额。预制凭证保存生成的凭证编号与审核过账后产生的凭证编号相同。期末过账后，预制凭证张数为零。

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事务代码：FV50

查询路径：

会计财务会计总分类账过账编辑或预制总账凭证（FV50）

在“基础数据”菜单下，先输入“凭证日期”和“记账日期”。

凭证日期：（必填）是指原始票据的日期；

记账日期：（必填）是指做凭证记账当天的日期。

如果凭证日期和记账日期相同，可以利用“快捷剪切和粘贴”，

即用鼠标选中记账日期中的“2005.11.30”，然后点击凭证日期空白处，鼠标右

击后，自动复制“2005.11.30”。

设置“快捷剪切和粘贴”，选则菜单中的选项即可。

货币：（必填）输入预制凭证的货币（人民币CNY或者相关外币，外币直接写币种，在“明细”菜单中可以看到已维护的汇率信息）。

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参照：（可选）参照号在显示或修改凭证时起查寻作用，根据需要可以录入出口发票号码。

凭证抬头：可选

短文本：空白，系统根据总账科目自动输出。

总账科目：（必填）输入凭证将记入的总账科目。

借/贷（D/C）：（必填）输入“借”或“贷”(金额记入账户方向)。

金额：（必填）输入预制凭证的金额。

税码：（可选）如选择的总账科目与税金相关，输入税务交易码。

计算税额：（可选）选择此项，系统可自动计算税额。

成本中心：管理或者间接营业费用类科目必填，选择回系统将费用记账到相关的成本中心。

文本：输入凭证借贷方行项目的文本摘要。在录入凭证的行项目中，“文本”中第二个行项目，可以打“*”号，自动复制第一行的摘要。

凭证行项目全都输入

完毕后，点击进

行预制凭证预览。

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其中，40表示借方；50表示贷方，贷方的金额后边有负号。

预制凭证做完后，点击菜单，保存预制凭证。

说明：在录入预制凭证时还有两条路径，分别是：

会计财务会计总分类账凭证预制凭证用于过账/删除的单屏业务（FV50）会计财务会计总分类账凭证预制凭证用于更改的单屏业务（FV50）

这些路径进入后都可以进行预制凭证的录入，只是录入的界面略有不同。

2、修改预制凭证

说明：预制凭证在过账前，可以进行修改，包括修改日期、金额及摘要文本信息。由于预制凭证保存后已占用了一个凭证编号，所以修改后的预制凭证仍用原预制凭证的编号。

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事务代码：FBV2

查询路径：

会计财务会计总分类账凭证预制凭证更改

（FBV2）

输入公司代码、待修改的预制凭证编号、会计年度，也可以通过“凭证清单”选择待修改的预制凭证。

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点击，然后在预制凭证清单上输入查询条件。

再点击，显示结果如下屏幕：

双击行项目，显示待修改预制凭证的信息。

9

注意：白色（或浅黄色）行项目是可以修改的。蓝色行项目不能修改。

例如，将凭证日期修改为2005.11.29,金额修改为30,000。

如右图：

点击，保存

已修改的预制凭证。

3、显示预制凭证

说明：预制凭证保存后，可以进行预制凭证的查看。

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事务代码：FB03

查询路径：

会计财务会计总分类账凭证预制凭证显示（FBV3）

要查询显示多个预制凭证，同样可以通过“凭证清单”进行选择查询。

显示预制凭证列表如下：

双击行项目，显示如右图：

完成预制凭证的查询和显示。

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4、预制凭证显示更改

说明：通过显示更改，可以查看已经做过修改的预制凭证的修改信息。

事务代码：FBV5

查询路径：

会计财务会计总分类账凭证预制凭证显示更改（FBV5）

输入公司代码、凭证编号和会计年度后，回车，

再点击“所有修改”，可以查看到预制凭证已做的修改信息,如右图所示：

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5、预制凭证的过账

说明：预制凭证做好后，可以显示和修改预制凭证，但并没有过账并更新总账科目余额。只有预制凭证审核过