中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－BW报表错误及修改.docxVIP

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1、分析报表要求

1.1损益表（分单元、帐面数）的单元营业利润要等于主营业务利润分析表里面的单元毛利

1.2分系统内外表不能出现客户无法分配的情况

1.3损益表（分单元、帐面数）虚拟利润中心里面不能有数据

1.4主营业务利润表自营代理毛利之和要等于各品种之和，要等于系统内外毛利之和

错误情形举例1：

选择损益表（分单元，帐面数）

运行后，得到单元毛利的正确数

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再选择主营业务利润分析表（这张表的单元是万元）

核对两张表的单元毛利数，不匹配的原因，是因为损益表分单元是根据利润中心来区分单元的，而主营业务利润表是根据PA里面的产品属性来区分单元的。

由于部分凭证仅输入了正确的利润中心，但是没有输入PA字段，所以导致两张表不匹配。再强调一下，所有的分析报表（就是角色里面最下面的一个文件夹里面的报表）都是基于PA出的，如果没有PA，则相关数据不会体现在PA中，所以，凡是选择了业务利润中心的凭证（利润中心最后两位不是零的），就一定要输入PA字段。

错误举例2：分系统内损益表出现不确定客户情况

错误原因主要是录入凭证时只有客户或只有供应

商，由于系统必须要同时根据客户和供应商来判断是系统内还是系统外，所以导致系统无法决定此笔收入的归属。

错误举例3：虚拟利润中心出数

错误原因是录入凭证时，

选择的是9999开头的利润中心，导致此笔收入费用没有归入单元。

错误举例4：主营业务利润表自身不平

自营代理毛利之和，不等于各品种毛利之和，也不等于系统内外毛利之和。

出现这种现象，肯定是PA字段填写不全，比如没有填写贸易类型：自营代理，或者供应商和客户有一个是为空。

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2、错误查询

第一种情况：是凭证录入的时候选择了正确的利润中心而没有输入PA的，此类凭证由于涉及SAP两个模块，不能用日常方法查出。以后总部每月结帐前会从系统底表将此类报表发给大家。1月份的所有此类凭证如右图所示，请大家务必将金额较大的凭证进行PA重过帐补全。

C:\DocumentsandSettings\houjiaqi

第二种情况：分系统内外损益表出现不属于系统内外的。

这是因为凭证的PA字段供应商和客户没有录全。这种情况除了使相关收入、

成本无法归到系统内外，而且还使得分品种的单元毛利不等于系统内外的单元毛利之和。

要找到这个问题，执行

KE24，选择公司代码和期间、及货币。

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选择记录类型不等于A，因为KE24记录类型是A的表示的是订单信息。需要把此部分先剔除

选择供应商一列，按筛选条件令其为空。也就是挑出所有没有填写供应商的凭证

选择其中的一行，再点击

上方的，即

可以追踪到会计凭证。

然后用PA重过帐补奇供应商就可以了。

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第三种情况：虚拟利润中心有数的情况。

执行利润中心行项目报表KE5Z

输入公司代码、利润中心选择从999901到999999。

正常情况下，只有代理贸易额借项才能记入虚拟利润中心。，如果其他科目记入虚拟利润中心，有没有冲销的，那肯定是凭证出了问题。

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第四种情况：主营业务利润表自身不平。

除了上面讲到的供应商、客户不全导致主营业务利润表不平外，代理自营不全也会导致主营业务利润表不平。

仍然选择公司代码、期间和货币类型。

进去之后，同样过滤掉记录类型为A的凭证，同时选取贸易类型：自营代理，选择条件是等于空

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系统会带出所有贸易类型为空的行项目。

注意：我们重过帐的时候，会将贸易类型为空的重过帐为不空的凭证，注意参考凭证一列，如果此列的凭证编号是2打头的，就表示此张凭证为重过帐凭

证，可以不予理会。如果参考凭证编号是4或者1打头，就说明这张凭证肯定是忘了输入贸易类型：自营代理的。就需要重过帐修改。

同理，贸易类型：进出口也需要做相应的检查，目前我们的进出口编号仅限于10~19，50~53，再加上21和30，如果贸易类型出现了不是此范围的数据，

则必然导致主营业务利润表不平。

三、错误修改

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对于输入利润中心而没有输入PA的凭证，请按照手册PA重过帐进行修改。

强掉一下，我们所有的损益科目除了部分自动过帐的没有PA外，其他科目PA都是可选的。

对于PA可选的科目，如果输入的利润中心最末两位不是00，就一定要输入PA。输入的地方是在“其他”，如右图所示

系统会弹出获利能力段进行输入