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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度私募股权投资基金会计管理服务合同协议

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人或授权代表

1.3双方联系方式

2.合同标的及服务内容

2.1基金名称

2.2基金规模

2.3服务内容概述

2.4服务期限

2.5服务费用及支付方式

3.双方权利与义务

3.1投资基金方权利与义务

3.2服务方权利与义务

4.服务质量与标准

4.1服务质量要求

4.2服务标准规范

5.信息保密

5.1保密条款

5.2保密信息范围

5.3保密期限

6.违约责任

6.1违约情形

6.2违约责任承担

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除条件

9.合同变更与解除

9.1合同变更程序

9.2合同解除程序

10.合同解除后的处理

10.1资金清算

10.2信息交接

10.3其他事项处理

11.合同附件

11.1附件一：服务清单

11.2附件二：保密协议

11.3附件三：其他相关文件

12.合同解除后的争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同签署日期及地点

13.1签署日期

13.2签署地点

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人或授权代表

1.3双方联系方式

（具体信息略）

2.合同标的及服务内容

2.1基金名称：私募股权投资基金

2.2基金规模：人民币亿元

2.3服务内容概述：

2.3.1提供基金会计核算服务

2.3.2提供基金财务报告编制服务

2.3.3提供基金税务筹划服务

2.3.4提供基金审计咨询服务

2.4服务期限：自2024年1月1日起至2027年12月31日止

2.5服务费用及支付方式：

2.5.1服务费用总额：人民币万元

2.5.2支付方式：按季度支付，每季度支付万元

3.双方权利与义务

3.1投资基金方权利与义务

3.1.1提供真实、完整、准确的财务数据

3.1.2配合服务方进行会计核算和财务报告编制

3.1.3保障服务方正常开展工作所需的时间和条件

3.2服务方权利与义务

3.2.1按照约定提供会计管理服务

3.2.2保证服务质量，确保财务数据的真实性和准确性

3.2.3遵守国家相关法律法规，维护基金利益

4.服务质量与标准

4.1服务质量要求：

4.1.1财务数据真实、完整、准确

4.1.2财务报告编制及时、规范

4.1.3税务筹划合理、合规

4.2服务标准规范：

4.2.1严格按照国家相关会计准则进行核算

4.2.2严格执行企业会计准则和财务报告编制规范

4.2.3遵循税务筹划相关法律法规

5.信息保密

5.1保密条款：

5.1.1双方对本合同内容、服务内容、财务数据等信息负有保密义务

5.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露上述信息

5.2保密信息范围：

5.2.1合同内容

5.2.2基金财务数据

5.2.3服务过程中产生的相关文件和资料

5.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年

6.违约责任

6.1违约情形：

6.1.1投资基金方未按约定提供财务数据

6.1.2服务方未按约定提供服务

6.1.3一方泄露对方保密信息

6.2违约责任承担：

6.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

6.2.2因违约行为给对方造成损失的，违约方应全额赔偿

7.争议解决

7.1争议解决方式：

7.1.1双方应友好协商解决争议

7.1.2若协商不成，提交合同约定的争议解决机构仲裁

7.2争议解决机构：

7.2.1争议解决机构为仲裁委员会

7.3争议解决程序：

7.3.1争议发生后，双方应立即通知对方

7.3.2双方应在收到通知之日起三十日内提交仲裁申请书

7.3.3仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起六十日内作出裁决

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件：

8.1.1双方签署本合同并加盖公章

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