汇率风险管理详解.pptx

汇率风险管理详解演讲人：日期：

目录CATALOGUE010203040506汇率风险概述汇率风险识别与评估汇率风险预防策略汇率风险规避手段汇率风险转移途径汇率风险监控与报告制度

01汇率风险概述

汇率风险是经济主体在以外币计价和结算的活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。定义汇率风险可分为交易风险、经济风险和折算风险。交易风险是指企业进行外币交易时，由于汇率波动导致的潜在损失；经济风险是指汇率变动对企业未来现金流量的影响；折算风险是指企业在将外币折算为本币时，由于汇率波动导致的账面损失。分类定义与分类

汇率风险产生的原因外币交易企业进行外币交易时，由于交易双方使用不同的货币，因此存在汇率风