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1
中油国际用户操作手册
财务模组
中油国际系统实施项目2006年07月
2
文档管理
文档信息
文档名称
财务模组
最初作者
姚佳颖
当前修改作者
版本信息
版本
日期
作者
修改注释
批准
姓名
职务
姓名:日期:
姓名:日期:
3
目录
1．贸易伙伴在凭证中的输入4
1.1事务代码F-024
4
1．贸易伙伴在凭证中的输入
1.1事务代码F-02
在录制凭证的过程中,只要涉及到内部往来(非一步法),以及系统内的主营业务收入、其他业务收入以及投资收益科目,一定要在凭证类型输入YA,并且在贸易伙伴中输入.如下是系统中所要输入凭证类型YA,贸易伙伴中输入的科目.
1431010100
委托贷款－本金
1431030100
委托贷款－减值准备
2103000000
短期负息资金－系统内
2161000000
应付利润－系统内
5101060000
主营业务收入－租船－系统内
5101990000
主营业务收入－其他－系统内
5101990100
主营业务收入－其他－船代－系统内
5101990200
主营业务收入－其他－货代－系统内
5101990300
主营业务收入－其他－配送收入－系统内
5101990400
主营业务收入－其他－来料加工－系统内
5101990500
主营业务收入－其他－加油站收入－系统内
5101990600
主营业务收入－其他－油库收入－系统内
5102020000
其他业务收入－劳务费收入－系统内
5102990000
其他业务收入－其他收入－系统内
5102990100
其他业务收入－其他收入－仓储收入－系统内
5102990200
其他业务收入－其他收入－配货收入－系统内
5201010100
投资收益－股权投资收益－权益法－系统内
5201010200
投资收益－股权投资收益－成本法－系统内
5201070000
投资收益－长期投资减值准备－系统内
5201080000
投资收益－委托贷款减值准备－系统内
5201990010
投资收益－其他投资收益－权益法－系统内
5201990020
投资收益－其他投资收益－成本法－系统内
5
1、输入事务代码：
F-02
举例:
借:1431010100委托贷款－本金
贷:1002110201银行存款
2．凭证输入
凭证日期:
记帐日期:
凭证类型:YA公司代码:
货币:
记帐代码:40
科目:1431010100
按“回车“进入下一屏
6
金额:100000
文本:E00001按
输入贸易伙伴
贸易伙伴:1002记帐代码:50
科目:1002019021
按“回车“进入下一屏
7
金额:100000
文本:E00001按
输入贸易伙伴
贸易伙伴:1002按过帐
8
产生“警告框“,按回车继续.
(由于系统启动了FM模块,所以所有的过帐都会有此警告,是正常情况)
凭证产生
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