赛晖科技：2022年年度报告.docxVIP

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赛晖科技

NEEQ:873499

南通赛晖科技发展股份有限公司

年度报告

2022

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公司年度大事记

江苏省专精特新中小企业

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目录

第一节重要提示、目录和释义 4

第二节公司概况 7

第三节会计数据、经营情况和管理层分析 9

第四节重大事件 21

第五节股份变动、融资和利润分配 26

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 29

第七节公司治理、内部控制和投资者保护 32

第八节财务会计报告 36

第九节备查文件目录 101

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第一节重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚桂兰、主管会计工作负责人王学军及会计机构负责人（会计主管人员）王学军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项

是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

□是√否

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性

□是√否

董事会是否审议通过年度报告

√是□否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

□是√否

是否存在未按要求披露的事项

□是√否

是否被出具非标准审计意见

□是√否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称

重大风险事项描述及分析

公司治理不当而影响公司发展的风险

股份公司设立后，公司建立健全了股份公司的股东大会，董事会和监事会制度，高级管理人员设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等适用股份公司运作的管理制度。但股份公司内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

实际控制人不当控制的风险

股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资会议事项规则》、《对外担保决策管理办法》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制

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人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。

客户集中度较高的风险

2021年度、2022年度，公司前五大客户销售收入占比分别为50.71%、38.81%，公司客户集中度较高，公司与主要客户建立了长期的业务关系。但是未来如果出现大客户流失或主要客户需求下降，同时公司无法有效开拓新客户，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

部分产品及工艺委外加工的风险

公司属于纺织服装、服饰业，由于行业特性，公司部分产品及工艺通过委外加工实现。公司委外产品的产量、质量、生产时间等，受限于外协加工厂商的质量及其生产能力、生产工艺、管理水平等因素。随着未来销售规模的扩大，公司需要寻找更多符合公司要求的外协加工厂商，若届时公司对外协加工厂商的管理或外协加工厂商在产品质量等方面无法满足公司业务发展的需要，则可能导致产品供应的迟延或产品质量的下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

存货规模较大及流动性的风险

报告期内，公司存货的规模较大，截至2021年12月31日、2022年12月31日，公司存货净值分别为38,778,580.80元、29,635,455.70元，占流动资产的比例分别为31.09%、41.89%。报告期内，公司存货周转天数保持在较低水平，公司2021年度、2022年度存货周转天数分别为57天、128天。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

人民币汇率波动的风险

人民币汇率波动的风险由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润，2021年度公司发生的汇兑损益为23.98万元