现金流量表模板.xlsVIP

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报表

本年度实现的可抵扣应纳税所得额

城建

待处理固定资产净损失明细表

调整

调整分录汇总表_1997_1999.9.30

短期投资_债券_明细表

负债

固定资产及累计折旧明细帐

固定资产清单

管理费用明细表

合并价差明细表

汇率

经营规模

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??????

??????

累计折旧明细表

林

其他货币资金明细表

其他未交款明细表

其他应付款明细表

其他应收款明细表

其他资产（开办费除外）明细表

企业初始设立方式

企业类别

企业状况

生产列1

生产列11

生产列15

生产列16

生产列17

生产列19

生产列2

生产列20

生产列3

生产列4

生产列5

生产列6

生产列7

生产列8

生产列9

生产期

生产期1

生产期11

生产期15

生产期16

生产期17

生产期19

生产期2

生产期20

生产期3

生产期4

生产期5

生产期6

生产期7

生产期8

生产期9

税款所属期间

税款所属期间：

年

月

日至

年

月

日

损益

所属行业码

无对应明细表的报表项目

行政区划代码

循环

应付债券审定表

应提折旧

12.00

2.00

营业外支出明细表

预付帐款明细表

预收货款明细表

原科目码

注册会计师事务所审计意见类型

资产

资产已使用月份数

12.00

总表

组织形式

固定资产

在建工程

无形资产

递延所得税资产

递延所得税负债

二○一二年度

单位：人民币元

管理费用

现金流量表

项目

行次

本期数

上期数

一、经营活动产生现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

主营收入

销售退货

应收票据减少（增加）

应收帐款减少（增加）

预收帐款增加（增加）

收回已列坏账的应收款

增值税销项增加

收到的税费返还

应交税费-返还

教育附加返还

增值税返还

所得税返还

营业税返还

消费税返还

应收补贴款

收到的其他与经营活动有关的现金

罚款收入

其他应收款减少（增加）

调整

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

主营成本

存货增加

应付票据减少

应付款减少

预付账款增加

进项税增加

减：生产成本--直接工资

减：制造费用--工资福利

支付给职工以及为职工支付现金

应付职工薪酬(借)

生产成本--直接工资

制造费用--工资福利

管理费用--工资及福利

营业费用--工资及福利

支付的各项税款

应交税金借方

管理费用--税金

个人所得税

支付的其他与经营活动有关的现金

捐增

非常损失

长期待摊费用增加

营业费用

减：工资及福利

减：管理费用--税金

其他应付款减少

折旧及摊销

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

交易性金融资产(贷)

长期股权投资(贷)

长期债权投资(贷)

取得投资收益所收到的现金

应收利润增减

投资收益

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

营业外收入-处置

营业外支出-处置

待处理财产损溢

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

其他长期资产

投资所支付的现金

交易性金融资产(借)

长期股权投资(借)

投资性房地产(借)

长期应收款(借)

未实现融资收益(借)

生产性生物资产(借)

油气资产(借)

拨附所属资金(借)

支付的其他与投资活动有关的现金

工程物资

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

实收资本(贷)

上级拨入资金(贷)

资本公积(贷)

借款所收到的现金

短期借款(贷)

长期借款(贷)

应付债券(贷)

收到的其他与筹资活动有关的现金

长期应付款(贷)

专项应付款(贷)

未确认融资费用

现金流入小计

偿还债务所支