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财务费用报销管理制度范本,菁选3篇（2023年）

财务费用报销治理制度范本1

为完善员工报销制度,提高财务报表的精确性，经财务部与人事部共同制定,cfo审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务款待费、市场活动费、聘请费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交留意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免由于个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；全部劳务费报销，必需附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用“办公通讯费“科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写缘由。

4、加班交通费报销限于*时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特别状况，应在提交时注明缘由；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不行合并计算。

加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

假如一笔提交整月的加班餐费，需注明详细加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请依据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丧失或供应不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。假如发觉员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。

7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特别状况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能准时提交等特定状况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必需写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助工程，只需填写出差天数工程，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单全部审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款治理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持全都，须按实际状况填写；报销单必需竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不行打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。

报销单装订留意事项：

1、装订挨次为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张根据费用提交时间挨次粘贴，请不要用装订机整撂装订；

2、根据提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

3、从erp系统中打印出来的单据应当纵向打印，如遇特别状况请单独注明。

财务费用报销治理制度范本2

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出规划，按支出审批权限批准后，在规划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部