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FOXCONN全球帳信管控系統(FGCCS)需求規格書.docVIP

FOXCONN全球帳信管控系統(FGCCS)需求規格書.doc

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FoxconnSIDC

FOXCONN全球帳信管控系統(FGCCS)需求規格書

PAGE

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富士康科技集團

全球帳信管控系統專案

系統需求規格書

Approval/Sign-off

Role

Name

Date

Signature

SIDCPM

楊穎智,黃韋道

全球帳信管理處承辦

李鋒

全球帳信管理處PM

歐俊隆

目錄

TOC\o3-3\h\z\t標題1,1,標題2,2壹. 系統需求說明 5

貳. 現行作業流程圖 5

參. 全球帳信管控流程圖 5

肆. 新舊作業差異分析 5

版本記錄

Version

Date

Descriotion/MajorChange

Writer

V1.0

200

Initialrelease

楊穎智

壹.系統需求說明

系統管控的範圍:

a.富士康科技集團信用額度管控系統(以下簡稱本系統)之

帳信管控範圍如下:

本階段範圍包含:鴻海集團、FIH、鴻準集團、鴻勝集團。

可細分為:

Phase1-1:鴻海法人

Phase1-2:鴻海集團。

Phase1-3:FIH。

Phase1-4:鴻準集團。

Phase1-5:鴻勝集團。

b.開發先以鴻海(NSD/DT5/DMD1)FIH(MSEMPE)模式開發

,導入以鴻海法人事業群處優先.。

客戶主數據的內容:

a.客戶主檔需要設定客戶之:

客戶集團碼?客戶法人碼?客戶代碼?客戶類型?客戶評級?客戶行業?地區?信用額度等管控欄位。

b.除了現有營收合併系統上的客戶主數據外,另外預留5個欄位供將來擴充系統功能時使用。

c.上述欄位用來表達客戶的屬性,作為後續報表分析之用。

d.本系統與各前端系統皆以(法人代碼+客戶代號)作為唯一識別客戶方式。

e.關係人及同法人內交客戶在客戶主數據之分類欄中,會有各自的類型。

f.內交與Creditcontrol無關,所以不需特別處理。

g.當在現行營收合併系統上維護客戶主數據後即應自動更新本系統之客戶主數據,也就是說,已在營收合併系統上維護的欄位不需在本系統再輸入一次,僅需將缺的欄位補足。

h.客戶評級須等於現行擔保資料維護系統裡對該客戶所指定的評級。

系統組織架構:

a.BG的下階為BU,BU的下階為生產單位,也就是說,每個BG含有多個BU,而每個BU

又有多個生產單位,反過來說,每個生產單位皆歸屬至一個BU,每個BU皆歸屬至一個

BG。

b.現有營收合併系統接受自前端ERP系統所來之資料皆含有客戶ID及生產單位,所以對應

至營收合併系統之組織表,即可得出該生產單位所屬BG。

4.Creditlimit設定:

a.授信額度=擔保額度+信用額度+事業群自保額度。

擔保額度:銀行擔保金額。

信用額度:視該客戶歷來交易記錄,交易金額與財務狀況等因素,由全球帳信管理

處承辦人員設定額度。

事業群自保額度:各事業單位可針對客戶提供該單位自行負責之額度。

b.分三個層級

第一層﹕客戶集團由全球帳信管理處設定各客戶集團之擔保額度、信用額度及事業群

自保額度,擔保資料維護系統裡維護客戶集團擔保額度後應自動更新本系統客戶

集團擔保額度。

第二層﹕客戶法人由全球帳信管理處設定客戶法人之擔保額度、信用額度及事業群自

保額度﹐但同客戶集團之客戶法人擔保額度加總,不得超過該客戶集團之擔保額

度;同客戶集團之客戶法人信用額度加總,不得超過該客戶集團之信用額度;同

客戶集團之客戶法人事業群自保額度加總,不得超過該客戶集團之事業群自保額

度。

第三層﹕(BG+客戶法人)由全球帳信管理處設定各客戶法人在各事業群之額度,客戶

法人在所有事業群之擔保額度加總,不得超過該客戶法人之擔保額度,客戶法人

在所有事業群之信用額度加總,不得超過該客戶法人之信用額度,客戶法人在所

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