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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE5页共NUMPAGES8页 DATE\@yyyy-M-d2010-5-21

郑州日产第二工厂

SAP实施项目

未来业务流程设计

其他应付款处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-306-V2.0其他应付款处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 3

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述： 4

3.1.2 其他应付款核算内容 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 4

3.2.3 流程图 4

3.2.4 作业描述 6

3.2.5 改进内容 6

4 报表需求 6

5 表单需求 7

6 接口与SAP增强 7

6.1 接口需要 7

6.2 SAP增强 7

7 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

其他应付款处理流程是“其他应付款”的科目核算操作规程，具体是指用于“其他应付款”科目核算的单位和个人发生挂账（记往来账）、付款业务的操作程序和账务处理过程。

在SAP中依据业务性质将挂账、付款业务的操作分别在不同事务代码下操作，付款业务在付款账务处理流程里说明，这里主要是针对挂账业务进行说明。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档主要是描述其他应付款账务操作处理过程，主要涉及概念：其他应付款核算内容

其他应付款核算内容

其他应付款是用来核算公司及所属单位除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂收款项，包括因发生费用而产生的挂账业务。用于采购存货、资产的各种款项，不得在本科目核算。

其他应付、暂收款主要包括：(一)应付经营租入固定资产和包装物租金；(二)存入保证金(如收入包装物押金等)；(三)应付、暂收所属单位、个人的款项；(四)其他应付、暂收款项。(五)费用类报销挂账的单位或个人户。

业务流程

目标宗旨

本流程主要针对“其他应付款”科目中所核算的内容，依据公司管理规定及账务处理程序所作的规程设计。

流程综述

其他应付款账务处理是用来对“其他应付款”科目所核算的单位和个人所发生的应付暂收业务所做的流程规范。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

收到相关票据

财务会计部

手工

无

收到相关票据时应判断手续是否完整，否则应予以退回

A02

判断是否完整

财务会计部

手工

无

A03

退回票据

财务会计部

手工

无

A04

是否其他应付款科目

财务会计部

手工

无

A05

采购订单发票处理

财务会计部

手工

无

其他流程

A06

无采购订单发票处理

财务会计部

手工

无

其他流程

A07

是否付款业务

财务会计部

手工

无

A08

付款业务流程

财务会计部

手工

无

其他流程

A09

供应商是否已存在

财务会计部

SAP系统

FK03

A10

其他往来供应商主数据维护

财务会计部

SAP系统

供应商主数据

FK01

其他流程

A11

认证增值税发票

财务会计部

手工

无

A12

发票入账

财务会计部

SAP系统

会计凭证

FB60

A13

审核凭证

财务会计部

手工

无

改进内容

其他应付款对单