FI-405-V2.0在建工程核算流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE9页共NUMPAGES10页 DATE\@yyyy-M-d2010-5-21

郑州日产第二工厂

SAP实施项目

未来业务流程设计

在建工程核算流程

版本2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-405-V1.1在建工程核算流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 在建工程分类 4

3.1.2 在建工程资本化 4

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 7

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 8

6.1 接口需要 8

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

流程说明

该流程描述了在建工程从立项、建立卡片、工程预付款、发票一直到在建工程结算的全过程。

业务蓝图设计

概念设计

在建工程分类

尚未转固的在建工程将来在系统中用固定资产管理模块做明细管理。

为了满足管理的需要，在建工程分为六类，分别与六个科目对应。在建工程系统相关设置见下表。

在建工程具体配置如下：

序号

DFAC资产名称

对应DFAC总账科目

科目分配码

编码代码

编码范围

编码形式

Z0100

在建工程－建筑工程

在建工程－建筑工程

Z01

E1

3110000000－3119999999

内部流水号

Z0200

在建工程－安装工程

在建工程－安装工程

Z02

E2

3120000000－3129999999

内部流水号

Z0300

在建工程－在安装设备

在建工程－在安装设备

Z03

E3

3130000000－3139999999

内部流水号

Z0400

在建工程－技术改造工程

在建工程－技术改造工程

Z04

E4

3140000000－3149999999

内部流水号

Z0500

在建工程－大修理工程

在建工程－大修理工程

Z05

E5

3150000000－3159999999

内部流水号

Z0600

在建工程－其他

在建工程－其他

Z06

E6

3160000000－3169999999

内部流水号

在建工程资本化

根据已批准的竣工报告，在系统中创建新的固定资产主数据，并维护在建工程分配规则，把在建工程结转到固定资产上。系统操作有以下2步：

维护结算规则：维护在建工程结算的对象、比例、金额等基础信息。

执行结算操作，进行财务记账，产生如下会计凭证：

借：固定资产/无形资产/费用等科目

贷：在建工程

业务流程

目标宗旨

本流程用于实现在建工程的预付工程款和结算两种业务。

流程综述

流程共实现两个主要功能：预付在建工程款和在建工程结算。

资产会计收到在建工程的原始单据后需判断业务的类型。

若为预付在建工程款则需首先确定收款方供应商是否在SAP系统内存在必须的供应商主数据。若不存在，需创建。若存在，则需录入预付款凭证。收到供应商发票后，将预付款清账。

若为在建工程结算，则在收到在建工程的最后一张发票后进行在建工程转固。首先，须确定在建工程转固定资产后的转入方存在相应的资产主数据。若不存在，需创建。若已存在，需首先维护在建工程转固的分配规则，即维护在建工程结算的对象、比例、金额等基础信息。然后即可执行结算操作，进行财务记账，产生如下会计凭证：借：固定资产等贷