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贸易商城财务部管理规章制度_物业经理人

贸易商城财务部治理规章制度

第一章、财务部部门职能：

（一）负责公司财税规划的编制与实施；

（二）负责租金、税金、物业治理费等费用的足额收缴工作；

（三）编制公司各种财务报表及帐务处理；

（四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务治理工作；

（五）负责公司外部财务环境协调处理工作。

（六）商户日常费用的收取。

（七）公司库房等购置用品的建档记录。

其次章、财务部部门职责：

（一）制订公司财务、会计制度和预算治理制度，建立和完善财务治理和会计核算体系；

（二）负责公司内掌握度建立、执行和公司内部审计工作；

（三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；

（四）分析公司的财务经营状况；

（五）负责公司资金调度和治理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；

（六）协作有关部门定期对公司资产进展盘点；

（七）负责承受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；

（八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；

（九）负责公司所需物品的选购及治理工作；

（十）完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责：

一、财务总监职责：

（一）在董事会和总经理领导下，治理公司会计、报表、预算工作；

（二）负责制定公司利润规划、资本投资、财务规划、开支预算或本钱标准；

（三）制定和治理税收政策、物业收费方案及程序；

（四）组织编制公司财务规划、本钱规划、努力降低本钱、增收节支、提高效益；

（五）监视公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：

（一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发觉重大问题准时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定；

（二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、本钱、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到精确准时反映。依据国家有关规定，严格发票治理。并定期检查发票使用状况；

（三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与治理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；

（四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监视及核销工作；

（五）保管好各类财务资质证件、印章；

（六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；

（七）协调出纳员进展资金业务治理；

（八）对进项发票进展登记，并准时到税务机关认证；

（九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作；

（十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传到达公司各部门进展帐目核对；

（十一）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：

（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；

（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进展货币资金的业务核算；做到全部账目日清日结、精确无误；

（三）费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格掌握费用，做到有据可依；

（四）按时填报各种现金银行、费用等月报表；

（五）准时办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；

（六）保管好各种印章，按规定使用；

（七）保管好各类原始票据以备查找；

（八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

四、库管员岗位职责：

（一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；

（二）保管商品、账目清楚、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必需做到账物相符；

（三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损状况、发觉问题立即汇报；

（四）常常查物点数、分门别类治理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随便进入库房；

（五）商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；

（六）严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。