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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度内部借款合同资金用途监管实施细则

本合同目录一览

1.合同签订依据

1.1国家相关法律法规

1.2公司内部管理制度

1.3相关政策文件

2.合同主体

2.1借款方信息

2.1.1借款方名称

2.1.2借款方地址

2.1.3借款方法定代表人

2.1.4借款方联系方式

2.2借出方信息

2.2.1借出方名称

2.2.2借出方地址

2.2.3借出方法定代表人

2.2.4借出方联系方式

3.借款金额

3.1借款本金

3.2借款利息

3.3还款方式

4.借款期限

4.1借款起始日期

4.2借款终止日期

5.借款用途监管

5.1资金用途分类

5.1.1生产经营性资金用途

5.1.2临时性资金用途

5.1.3其他资金用途

5.2资金用途审批流程

5.2.1资金用途申请

5.2.2资金用途审批

5.2.3资金用途变更审批

5.3资金用途监管措施

5.3.1财务报表审查

5.3.2资金流向监控

5.3.3资金使用情况报告

5.3.4资金用途检查

6.借款资金拨付

6.1拨付方式

6.2拨付程序

6.3拨付时间

7.借款利息计算与支付

7.1利息计算方式

7.2利息支付方式

7.3利息支付时间

8.借款本金及利息的还款

8.1还款方式

8.2还款时间

8.3还款程序

9.违约责任

9.1借款方违约责任

9.2借出方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.其他约定

12.1合同附件

12.2合同解释

12.3合同变更

12.4合同解除

12.5合同解除后的处理

12.6合同争议解决

13.合同签订日期

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同签订依据

1.1国家相关法律法规

1.1.1《中华人民共和国合同法》

1.1.2《中华人民共和国公司法》

1.1.3《中华人民共和国金融法》

1.2公司内部管理制度

1.2.1公司财务管理制度

1.2.2公司资金管理办法

1.2.3公司内部控制制度

1.3相关政策文件

1.3.1国家发展和改革委员会相关政策

1.3.2财政部相关政策

1.3.3中国人民银行相关政策

2.合同主体

2.1借款方信息

2.1.1借款方名称：有限公司

2.1.2借款方地址：省市区路号

2.1.3借款方法定代表人：

2.2借出方信息

2.2.1借出方名称：集团财务有限公司

2.2.2借出方地址：省市区路号

2.2.3借出方法定代表人：

3.借款金额

3.1借款本金：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）

3.2借款利息：按年利率5%计算，按季支付

3.3还款方式：分期还款，每月偿还本金及利息总额的1/12

4.借款期限

4.1借款起始日期：2024年1月1日

4.2借款终止日期：2026年12月31日

5.借款用途监管

5.1资金用途分类

5.1.1生产经营性资金用途：用于公司正常生产经营活动

5.1.2临时性资金用途：用于公司临时性资金需求

5.1.3其他资金用途：经双方同意的其他用途

5.2资金用途审批流程

5.2.1资金用途申请：借款方向借出方提出资金用途申请

5.2.2

资金用途审批：借出方对借款方提出的资金用途申请进行审批

5.2.3资金用途变更审批：如资金用途发生变更，需重新进行审批

5.3资金用途监管措施

5.3.1财务报表审查：借出方定期审查借款方的财务报表

5.3.2资金流向监控：借出方对借款方的资金流向进行实时监控

5.3.3资金使用情况报告：借款方定期向借出方报告资金使用情况

5.3.4资金用途检查：借出方对借款方的资金用途进行定期检查

6.借款资金拨付

6.1拨付方式：银行转账

6.2拨付程序：借款方提交资金用途申请，经借出方审批后，借出方将款项拨付至借款方指定账户

6.3拨付时间：每月5日前

7.借款利息计算与支付

7.1利息计算方式：按年利率5%计算，按季支付

7.2利息支付方式：银行转账

7.3利息支付时间：每季度的一个月的20日前

8.借款本金及利息的还款

8.1还款方式：到期一次性还本付息

8.2还款时间：借款期限届满之日

8.3还款程序：

8.3.1借款方在还款日前将应还本金及利息总额存入指定的还款账户

8.3.2借出方在收到还款后进行核对，确认