杭州马到网络科技有限公司报销方案优化设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1杭州马到网络科技有限公司概况1

1.1公司简介1

2公司费用报销流程现状1

3杭州马到网络科技有限公司费用报销方案存在的问题2

3.1费用报销审批流程不规范2

3.2报销审批流程和审批流程时间过长2

3.3员工报销提交单据不规范3

3.4未将员工报销数据与其他信息系统集成3

4杭州马到网络科技有限公司报销方案优化设计4

4.1优化费用报销审批流程4

4.2缩短报销审批流程和审批时间5

4.3统一和规范员工报销单据格式5

4.4实现员工报销数据与其他信息系统的集成5

5结束语6

I

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杭州马到网络科技有限公司报销方案优化设计

1.杭州马到网络科技有限公司概况

1.1公司简介

杭州马到网络科技有限公司成立于2017年5月2日，是一家专注于新零

售电商市场的互联网创业公司，公司主要股东及核心管理层均来自于阿里原高

管，业务经验丰富，人脉资源广泛，资金雄厚（A轮计划中），发展迅速。公

司经过六年多的发展，在电子商务、移动电商、大数据技术和云计算等方面进

行了深入研究，打造了全新的全场景消费生态系统，先后推出了“马到”新零

售电商平台等。

2.公司费用报销流程现状

在杭州马到网络科技有限公司，开始报销流程时，员工需要填写一份个人

费用报销申请单，详细列出所有相关的开支和必要的单据。完成填写后，员工

必须在申请单上签字，以证明所报销费用的真实性和准确性。随后，这份申请

单将提交给所在部门的审核人员。部门审核人员会对报销内容进行核对，确保

所有费用的合理性和符合公司政策。审核通过后，申请单则会转交给分管的领

导。分管领导负责对费用的必要性和合规性给出最终的审批，并在申请单上签

字确认。经过领导的审批签字之后，申请单进入财务部门的审核阶段。财务部

门的工作人员将仔细检查申请单的每一项费用，验证收据的有效性，并确保所

有报销请求都符合财务和税务要求。在财务审核完毕并签字确认无误后，流程

进入到最后一步，即由出纳部门进行现金付款或者转账支付。出纳在确认财务

部门的审核签字后，会根据公司的支付流程，安排付款时间并执行付款操作。

一旦付款完成，整个费用报销流程即告结束。

经办人填写费用报销经手人签字部门负责人签字

出纳报销付款总经理签字财务会计审核

图1杭州马到网络科技有限公司费用报销流程

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3.杭州马到网络科技有限公司费用报销方案存在的问题

3.1费用报销审批流程不规范

首先，流程在员工填写报销申请时开始，员工需手工填写申请单，并自行

签字确认，这一环节缺乏预防性的措施来核实费用的实际发生和必要性，员工

填写错误或遗漏收据的情况时有发生。接着，申请单由部门审核，然而这一步

骤中并未明确具体审核的标准和责任人，导致审核过程中的判断标准不一，有

时甚至审核环节被省略。而在分管领导审批签字阶段，常常因领导忙碌而出现

延误，审批时间不确定，影响了报销效率。

财务部门的审核虽然较为严格，但在实践中，由于缺少详细的财务政策指

导，财务人员往往只能依赖个人经验进行审核，并不能完全保证审核的准确性

和合规性。财务审核后的签字确认过程也存在问题，有时候因为缺乏有效的跟

踪机制，已审核的申请单会与未审核的混淆，造成重复支付或遗漏支付的风险。

此外，最终付款环节由出纳执行，但没有明确的付款时间表和执行细则，

付款进度难以预测，这对急需资金的员工来说是一个较大的不便。更重要的是，

整个流程中几乎没有设置任何电子追