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****提纲*金蝶KIS专业版产品培训2005年11月11日技术支持部业务系统之存货核算业务流程暂估冲回出库核算生成凭证常见问题一般核算流程组装件成本核算自制入库核算盘盈单成本盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本业务流程暂估冲回出库核算生成凭证报表分析常见问题单到冲回以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外购入库单和蓝字入库单红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致，方向相反蓝字入库单的数量金额与本期发票一致差额调整以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补差单暂估补差单实际也为外购入库单，数量为0，金额为发票金额－外购入库单金额暂估差额方式调整若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准确暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间的入库单暂估凭证的处理单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非暂估凭证的处理方式单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估补差单生成凭证来完成的暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理业务流程暂估冲回出库核算生成凭证常见问题存货出库核算可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、盘亏单的出库成本前提是必须有入库成本红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新成本计算表可在选择的文件夹中查询核算单据查询已经核算出成本的未记账单据，都可在核算单据查询中修改成本重新核算后手工修改的成本会被改变业务流程暂估冲回出库核算生成凭证常见问题生成凭证生成凭证前需手工修改凭证模板，可将自设的凭证模板设为默认可在选项中设置相同借方科目合并或相同贷方科目合并借方科目与贷方科目相同时不会抵消同一类型所有过滤出的单据可合并生成一张凭证同一类型的某些选择单据可合并生成一张凭证不同类型的单据可合并生成一张凭证业务流程暂估冲回出库核算生成凭证常见问题常见问题Q：外购入库单生成凭证时如何区分哪些为暂估A：单击过滤，在过滤条件中选择“钩稽状态”，等于“Y”时过滤出的入库单为非暂估的单据，等于“”时过滤出的单据为暂估的单据。常见问题Q：上期暂估的入库，本期期末数量正确，金额出现异常A：有可能是本期修改了暂估差额处理方式所致常见问题Q：调拨单如何生成凭证？A：在基础设置－－系统参数里的业务参数中启用“调拨单生成凭证”，在生成凭证的事务类型中就会出现调拨单据常见问题Q：期末结账时提示还有未记账的单据，不允许结账A：这是因为还有单据未生成凭证，有两种处理办法，一种是对这些单据生成凭证，另一种是如果这些单据确实不需生成凭证，可修改基础设置－－系统参数里的业务参数中的”结账检查未记账的单据”****提纲*