财务2025年工作总结及2025年工作计划.docxVIP

PAGE

1-

财务2025年工作总结及2025年工作计划

一、2025年财务工作总结

(1)2025年，我司财务部门在全体成员的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略，以提升财务管理水平为核心，全面推进各项工作。在预算管理方面，我们严格执行预算编制、执行和监督流程，确保预算的准确性和有效性。通过优化预算编制方法，提高了预算的合理性和前瞻性，为公司经营决策提供了有力支持。

(2)在成本控制方面，我们深入挖掘成本控制潜力，通过实施成本分析、成本核算和成本考核等措施，有效降低了公司运营成本。同时，我们加强了与各部门的沟通协作，共同推进成本节约型企业的建设。在税收筹划方面，我们积极研究税收政策，合理规避税收风险，为公司创造了良好的税务环境。

(3)在资金管理方面，我们强化了资金使用的规范性，优化了资金结构，提高了资金使用效率。通过加强资金预算管理，确保了资金的安全性和流动性。同时，我们积极开展融资工作，拓宽融资渠道，为公司的可持续发展提供了有力保障。在财务信息化建设方面，我们积极推进财务信息化项目，提升了财务工作的效率和准确性。

一、2025年工作亮点与成绩

(1)2025年，我司财务部门在预算管理方面取得了显著成绩。通过精细化的预算编制和执行，公司整体预算执行率达到95%，较上年提升了3个百分点。例如，在第四季度，我们针对销售旺季的特点，提前调整了预算编制，使得销售部门在旺季期间能够更加合理地分配资源，实现销售收入同比增长12%。

(2)在成本控制方面，我们成功实现了年度成本降低目标。通过实施全面成本核算，公司整体成本降低率达到了8.5%，节省成本约500万元。以生产部门为例，通过优化生产流程，我们减少了原材料浪费，提高了生产效率，实现了成本降低5%。

(3)在资金管理方面，我们加强了流动性管理，确保了公司资金链的安全。通过优化资金结构，公司短期借款比例降低至20%，较年初下降5个百分点。例如，在应对突发事件时，我们通过灵活的资金调度，成功避免了资金链断裂的风险，保障了公司正常运营。

二、2025年工作不足与问题

(1)2025年在财务工作中，我们面临的主要问题之一是预算执行过程中的偏差管理。尽管整体预算执行率达到95%，但部分部门如研发部门预算执行偏差高达15%，这主要是因为研发项目进度调整导致预算分配不均。例如，在第一季度，研发部门预算执行偏差达18%，影响了整个季度的财务平衡。此外，预算调整流程的繁琐也限制了预算的灵活性，影响了各部门的资源配置。

(2)在成本控制方面，尽管我们实现了年度成本降低目标，但部分成本控制措施的实施效果并不理想。以办公设备采购为例，虽然我们通过集中采购降低了采购成本，但设备维护费用却因设备老化而增加，导致维护成本同比增长了10%。此外，由于对供应链管理的不足，部分原材料价格波动较大，影响了整体成本控制。例如，在第三季度，原材料价格上涨导致生产成本上升5%，虽然通过紧急采购策略缓解了部分压力，但并未完全消除影响。

(3)在资金管理方面，尽管我们成功降低了短期借款比例，但在资金流动性管理上仍存在不足。例如，在第四季度，由于应收账款回收缓慢，公司流动资金紧张，导致部分紧急项目资金无法及时到位。此外，资金使用效率有待提高，例如，在研发投入方面，尽管投入金额增加，但项目产出效益并未与投入成正比，导致资金使用效率仅为65%。这些问题提醒我们在未来需要进一步加强资金预算的精确性和灵活性，以及提升资金使用效率。

四、2026年财务工作计划

(1)2026年，财务部门将重点优化预算管理流程，提高预算编制的准确性和前瞻性。我们将引入更为先进的预算编制工具，实现预算的动态调整，确保各部门预算与公司整体战略目标相一致。同时，加强对预算执行情况的监控，及时调整预算执行策略，以应对市场变化。

(2)在成本控制方面，我们将进一步深化成本核算体系，细化成本控制措施。通过建立成本控制指标体系，对各部门成本进行精细化考核，激励各部门在降低成本方面发挥积极作用。同时，加强对供应商的管理，通过优化供应链，降低采购成本和库存成本。

(3)在资金管理方面，我们将强化流动性管理，确保公司资金链的稳定。通过优化资金结构，提高资金使用效率，确保资金在关键项目上的及时投入。同时，加强风险控制，对潜在的财务风险进行提前预警和应对，确保公司财务安全。

一、2026年工作目标与方向

(1)2026年，财务部门的工作目标与方向将围绕提升公司整体财务健康状况展开。首先，我们将致力于提高财务管理的效率和准确性，通过引入先进的信息化工具和流程优化，确保财务数据的高质量。我们的目标是实现财务报告的自动化处理，减少人为错误，提高财务分析的及时性和深度。

(2)其次，我们将加强预算管理，确保预算与公司战略的紧密结合。通过精细化的预算编制和执行监控，我们将提升