HYERP-M10-SD-06.02.09-贷项凭单维护流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.09-贷项凭单维护流程

ERP试点项目系统实施

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2012/6/20

沈华东

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.09-贷项凭单维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.09-贷项凭单维护流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司的退补差价中的贷项凭证业务，以保证贷项凭证处理的及时高效性，责任划分清晰。

责任部门：市场营销部

流程概述：在销售业务中因特定需要，须对某些销售业务进行退差价处理。市场营销部在经过客户投诉处理后，因由不同的原因提请退差价申请并报相关领导审批。财务部门结算人员进行后续发票处理。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

1、涉及退款必须加强审核。

2、明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

从客户投诉处理流程开始。

市场营销部

销售业务岗

10

HY-M10-SD-06.06.01-投诉处理流程

客户投诉处理。

市场营销部

销售业务岗

20

确定退补差价需求

业务人员依据客户投诉处理结果确定退补差价需求。

市场营销部

销售业务岗

30

退差价

判断是否为退差价申请，若是，进入步骤40，若否则进入步骤50。

市场营销部

销售业务岗

40

产生贷项凭证申请

须向客户退差价，产生贷项凭证申请。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

50

HYERP-M10-SD-06.02.08-借项凭单维护流程

须客户补差价，产生借项凭证申请。

市场营销部

销售业务岗

60

审核贷项凭证申请

责任领导审核贷项凭证申请，贷项凭证存在跨部门多级审批。

市场营销部

销售经理

SAP-VA02

风险控制点1

70

通过审核

判断贷项凭证申请是否通过审核，若是，进入步骤90，若否，则进入步骤80。

市场营销部

销售经理

SAP-VA02

80

确认拒绝原因

业务人员向相关领导确认贷项凭证申请被拒原因。

市场营销部

销售业务岗

90

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

销售业务岗提出开票申请，财务部门根据不同的贷项凭证申请进行特殊发票的处理。

资产财务部

应收会计

退补差价发票总额

100

销售业务岗收到财务确认

财务应收会计开具发票后通知销售人员

市场营销部

销售业务岗

结束

流程完成。

风险控制点2

附件：