HYERP-M10-SD-05.02.01-信用审批流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-05.02.01-信用审批流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/20

沈华东

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-05.02.01-信用审批流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

流程编制说明

HYERP-M10-SD-05.02.01-信用审批流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司在销售管理流程中冻结的超信订单的审批。

责任部门：市场营销部

流程概述：市场营销部在销售订单的信用检查过程中检查是否超出信用额度，对于超信订单进行冻结，由销售业务岗提出超信审批，由信用管理小组根据企业超信审批分级授权进行审批，审批同意后由二级公司市场营销部报集团经济运行部审批，审批通过则释放超信订单进入后续流程，审批不通过则坚持款到发货。

信用管理小组成员由总经理、销售副总、财务总监、财务经理、市场营销部经理、监审部经理、销售主管组成。

风险控制点说明：

对超信订单审批须参考客户信贷额度及公司总信贷额度。

对超信订单审批有时限要求。超信订单审批权限由集团经济运行部控制。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

销售订单进行信用检查

销售业务岗在下订单时系统自动对销售订单进行信用检查。

二级公司市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

20

是否超信

系统自动判断是否超出该客户信用额度，是则进入30，否则结束本流程。

二级公司市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

30

超出信用额度进行冻结

系统自动对超出信用额度的销售订单进行冻结。

二级公司市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

40

是否临时超信

销售业务岗判断是否临时超信，如货款未到而申请临时超信，是则进入60；如果不是临时超信，如涨价等因素而造成客户授信需要调整，则进入50客户授信流程。

二级公司市场营销部

销售业务岗

50

HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信流程

进入客户授信流程，进行信用额度调整。

二级公司市场营销部

销售业务岗

60

超信审批申请

销售业务岗对信用管理小组提出超信审批的申请。

二级公司市场营销部

销售业务岗

70

根据分级授权进行审批

由信用管理小组根据分级授权进行审批，授权按销售订单金额大小、客户等级等分级。

二级公司信用管理小组

信用小组成员

风险控制点1

80

审核是否通过

信用管理小组审批是否通过，是则进入90，否则进入120。

二级公司信用管理小组

信用小组成员

90

上报集团审批

由信用管理小组上报集团公司经济运行部进行审批。

二级公司信用管理小组

信用小组成员

100

集团超信审批

集团公司经济运行部进行超信审批。

集团公司经济运行部

SAP-VA02

风险控制点2

超信贷冻结订单审批的效率

110

审核是否通过

集团审批是否通过，是则进入130，否则进入120。

集团公司经济运行部

SAP-VA02

120

退回超信审批，必须款到发货

超信未被审批通过，该笔销售订单不能被释放，销售业务岗通知客户付款，款到后方可发货。

二级公司市场营销部

销售业务岗

130

释放超信订单的冻结

通过集团超信审批后，允许该笔销售订单的超信，由集团经济运行部指派专员释放超信订单的冻结，予以放行。

集团公司经济运行部

SAP-VKM1

140

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

销售超信审批完成后，进入销售发货流程。

二级公司市场营销部

销售业务岗

结束

流程结束。

附件：