HYERP-M10-PS03-04.02.01-信息项目服务合同履约流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目服务合同履约管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/26

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-04.02.01-信息项目服务合同履约管理流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-04.02.01-信息项目服务合同履约管理流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目服务合同履约管理业务，以保证项目合同执行正确管理，责任划分清晰。

责任部门：二级单位信息归口管理部门

流程概述：施工单位提出服务履约确认申请，信息归口管理部门汇总并提交履约确认申请，由负责人审批，审批后向施工单位确认，施工单位再提出付款申请，经过负责人审批后，提交分管领导审批，审批后完成应付账款清账流程、信息项目进度监控与分析流程。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

服务合同签订后开始履约流程

10

服务合同履约确认申请

施工单位根据合同履行进度，并向业主单位报送进度报表。

施工单位

项目经理

20

复核履约情况报表及进度款申请，并提交服务履约确认申请

复核履约情况报表及服务履约确认申请。

信息归口管理部门

信息管理

履约确认单

30

审核服务履约申请

由负责人复核履约确认申请。

信息归口管理部门

负责人

40

审核是否通过

是则进入步骤50，否则进入步骤20重新复核进度。

信息归口管理部门

负责人

50

服务确认

在ERP系统中进行确认服务履约进度。

信息归口管理部门

信息管理

SAP-ML81N

60

提出支付申请

施工单位根据已经确认的履约进度提出支付申请。

施工单位

项目经理

70

提交付款申请

项目组员汇总付款申请，编制付款申请单。

信息归口管理部门

信息管理

付款申请单

80

审核付款申请

由负责人审核。

信息归口管理部门

负责人

90

审核是否通过

是则进入步骤100，否则进入步骤130

信息归口管理部门

负责人

100

审核付款申请

由分管信息领导进行审核。

二级单位公司领导

分管信息领导

110

审核是否通过

是则进入步骤120，否则进入步骤130

二级单位公司领导

分管信息领导

120

HYERP-M10-FICO-01.03.06-应付账款清帐流程

资产财务部进行应付账款清账流程。

资产财务部

财务人员

工程款付款周期

130

统计分析项目付款情况

在ERP系统中统计分析项目付款情况

信息归口管理部门

信息管理

SAP-ME21

140

HYERP-M10-PS01-04.02.01-信息项目过程监控与分析流程

信息项目进度监控与分析流程。

信息归口管理部门

信息管理

结束

附件：

付款申请单