HYERP-M10-PS01-05.02.02-工程项目结算流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目结算流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/4/10

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-05.02.02-工程项目结算流程 4

1.2 系统流程 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-05.02.02-工程项目结算流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目结算业务，以保证项目结算流程的正确执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：二级单位投资规划部收集整理结算材料，计划控制岗位组织监理、施工管理对结算材料进行复核，复核通过则由投资规划部经理审核结算材料，审核通过则由造价机构进行工程审价结算，出具审价报告，监察审计部组织相关部门确认项目结算报告，重大项目报集团监察审计部备案。如果企业授权以上项目的项目结算报告上报集团工程管理部备案，集团工程管理部计划控制管理岗位检查备案材料是否完成，由工程管理部总经理确认项目审价报告并备案。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

收集整理施工结算材料

二级单位投资规划部经理收集结算材料

投资规划部

计划控制管理

20

组织监理、施工管理复核结算材料

由监理和施工管理复核结算材料，通过则进入步骤30，不通过则进入步骤10

投资规划部

计划控制管理

30

审核结算材料

二级单位投资规划部经理对结算材料进行审核，审核通过则由造价机构进行工程审价结算

投资规划部

经理

40

一般服务采购流程

二级单位监察审计部经理发起一般服务采购流程，选择造价机构

监察审计部

经理

50

造价机构进行工程审价结算

造价机构进行工程审价结算

监察审计部

经理

项目审价报告

60

组织相关部门确认造价机构出具的审价报告

二级单位监察审计部经理组织相关部门确认造价机构出具的审价报告

监察审计部

经理

70

是否通过

审核是否通过，是则进入步骤80，否则退回步骤50

监察审计部

经理

80

是否为企业授权以上项目

如果是企业授权以上项目则进入步骤90,如果不是则流程结束

投资规划部

计划控制管理

90

项目审价报告上报集团工程管理部

二级单位投资规划部计划控制管理员将项目审价报告上报集团工程管理部

投资规划部

计划控制管理

100

检查备案材料是否完整

集团工程管理部检查备案材料是否完整，是则进入步骤110，否则进入步骤90

集团工程管理部

计划控制管理

110

确认项目审价报告备案

集团工程管理部总经理确认项目结算审价备案

集团工程管理部

总经理

120

是否为集团董事会批准的项目

如果是集团董事会批准的项目需要将审价报告上报集团监察审计部备案，如果不是则进入步骤140

监察审计部

经理

130

项目审价报告备案

集团监察审计部确认项目结算审价备案

集团监察审计部

工程项目审计

140

根据审批意见对合同办理结算

二级单位投资规划部计划控制管理员根据审批意见对合同办理结算

投资规划部

计划控制管理

150

确认是否收到发票

二级单位投资规划部计划控制管理员确认是否收到发票，如果是则进入步骤160如果否则退回步骤140

投资规划部

计划控制管理

160

服务确认

二级单位投资规划部计划控制管理员在系统内对服务进行确认

投资规划部

计划控制管理

SAP-ML81N

170

修改用户状态为“结算审价”并上传审价报告

二级单位投资规划部计划控制管理员在系统内修改用户状态为”结算审价”，并挂接审价报告

投资规划部

计划控制管理

SAP-CJ20N

结束

附件：

无