HYERP-M10-PS03-04.01.01-信息项目服务合同签订流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目服务合同签订流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/26

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-04.01.01-信息项目服务合同签订流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-04.01.01-信息项目服务合同签订流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目服务合同签订业务，以保证项目合同签订效率高，责任划分清晰。

责任部门：二级单位信息归口管理部门

流程概述：信息归口管理部门提出服务采购申请后，由负责人审核该服务采购申请，如果通过由信息归口管理部门信息管理岗上报集团信息管理部备案，由集团信息管理部对相关材料进行审批及备案，并决定二级单位公司应采用何种方式招投标，信息归口管理部门开展公开招投标流程或邀请招投标流程。确认供应商后，需要上报集团备案，信息归口管理部门进行草拟合同，提交负责人对合同进行初审，各职能部门进行合同审批会签。如果通过审核通过，由负责人签订合同，项目管理人员在系统内录入合同，提交至财务部，进行预付账款处理流程。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

提出服务采购申请

信息归口管理部门提出服务采购申请，在ERP系统中的网络下创建服务采购申请，并将申请提交负责人审核。

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ20N

20

服务采购申请是否审核通过

负责人在ERP系统中对服务采购申请审核。通过则进入步骤30，不通过则进入步骤10。

信息归口管理部门

负责人

SAP-ME54N

30

下达服务采购申请网络

负责人在ERP系统中西大服务采购申请网络

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ20N

40

上报集团

信息管理岗将具体的服务合同签订对象、内容等上报集团信息管理部备案。

信息归口管理部门

信息管理

50

进行备案

集团备案，可指导性的要求二级公司自行组织招标、邀标，或者通过集采进行购买。

集团信息管理部

预算管理

60

公开招标或邀请招标

信息归口管理部门与项目申请部门共同进行，是公开招投标则进入步骤70，如果是邀请招标，则进入80

信息归口管理部门

信息管理

70

委托招投标代理机构进行招投标

如需委托招投标代理机构进行招投标，信息归口管理部门与项目申请部门共同牵头开展公开招标流程。

信息归口管理部门

信息管理

80

自行组织

招投标

如需自行组织招投标，信息归口管理部门与项目申请部门共同牵头开展邀请招标流程。

信息归口管理部门

信息管理

90

招标结果上报集团备案

将招标结果上报集团备案。

信息归口管理部门

信息管理

招投标评分表

100

集团备案

集团备案。

集团公司信息管理部

预算管理

110

确定供应商

根据招投标的结果，信息归口管理部门与项目申请部门共同牵头确定供应商。

信息归口管理部门

负责人

120

服务合同草拟

根据集团的合同范本进行合同草拟并提交，项目申请部门进行协助

信息归口管理部门

信息管理

服务合同

130

合同初审

由负责人对合同进行初审。

信息归口管理部门

负责人

140

合同审批会签

根据二级单位公司合同会签流程进行会签最终由分管信息领导审批。

各相关部门

各相关部门领导

150

是否通过

各相关职能部门审核合同是否通过，是则进入步骤160，否则进入120退回给重新修订合同。

各相关部门

各相关部门领导

160

签订合同

由负责人签订服务合同。

信息归口管理部门

负责人

170

创建服务采购订单

信息管理员在ERP系统中创建服务采购订单

信息归口管理部门

信息管理

SAP-ME21N

180

服务采购订单审核是否通过

信息归口管理部门负责人在ERP系统中审核服务采购订单是否通过

信息归口管理部门

负责人

SAP-ME29N

190

是否需要预付款

是否需要预付款，是则进入步骤200，否则流程结束。

信息归口管理部门

负责人

200

预付账款处理流程

财务专员对处理预付账款流程。

资产财务部

财务专员

结束

附件：

无