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工程总投资使用方案与资金筹措表

其他举例1

其他举例2

其他举例3

序号

工程

合计

1

……

人民币

外币

人民币

人民币

外币

小计

人民币

外币

小计

1

总投资

建设投资

建设期利息

流动资金

2

资金筹措

工程资本金

用于建设投资

××方

……

用于流动资金

××方

……

用于建设期利息

××方

……

债务资金

用于建设投资

0

××借款

××债券

……

用于建设期利息

××借款

××债券

……

用于流动资金

××借款

××债券

……

其他资金

×××

……

投产年初债务总余额

新设法人内资工程

工程总投资使用方案与资金筹措表

资本金相关行业:其他

根本预备费率

10.00%

合???计

第?1?年

第?2??年

第?3??年

???第4?年

涨价预备费率

1.00%

折合合计

外?汇

本?币

外汇

本币

外汇

本币

外汇

本币

??外?汇

?本币

工程序号名称

万?元

万美元

万?元

万美元

?万元?

万美元

万?元?

万美元

万元

万美元

万元

1?????总投资

???建设投资

工程资本金计算基数

?固定资产费用

?万元

.1工程费用

按照相关规定最低的

资本比例

20.00%

.1.1.1国内设备

按规定最低资本数额

.1.1.2进口设备

?万元

.1.1.3出资设备

工程实际的资本出资

.1.1.4其他费用

?万元

.1.2建筑工程费

资本出资的资本比例

.1.2.1出资作价

20.00%

符合规定

.1.2.2新建修缮

自有流动资金出资额

.2固定资产其他费用

?万元

?无形资产费用

.1出资作价

.2现汇购置与费用?

?其他资产费用

??预备费

.1根本预备费

.2涨价预备费

??建设期利息

??流动资金

2????资金筹措

?资本金出资

自有流动资金

自有资产作价

其他货币资金

?流动资金借款

?建设资金借款

?归还建设期利息借款

工程总投资使用方案与资金筹措表