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银行财会部门工作总结
工作汇报/工作计划/金融类工作总结
ModelworksummaryofFinanceandaccountingdepartmentofBank
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-ZJ-030565
工作总结|WORKSUMMARY
金融类工作总结
工作总结|WORKSUMMARY
金融类工作总结
银行财会部门工作总结
总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯
定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作
的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。
xx年度，财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下，认真贯彻落实
省分行财会工作会议精神，按照市分行党委提出的“执行政策，控制风险，规范
管理，团结奋进，务实开拓，争创一流”的总体要求，加强财会基础管理，以质
量管理深化财会规范化管理，执行财会政策，创新财会管理，强化财会监督，防
范财会风险，通过绩效管理、质量管理与县级支行规范化管理的有机结合，达到
了“两项”提高，确保了“两项”安全，圆满完成了年度财会经营目标，使财会工作
迈上了新台阶，为农发行的改革与发展作出了新的贡文秘范文-献。全年，共办
理财会业务151269笔，金额1698210万元;其中：办理现金收付13704笔，金
额174743万元;转帐110885笔，金额1448357万元;联行往来861笔，金额75110
万元;其他25819笔。
一、全面完成各项财务经营考核目标。
㈠利润计划完成情况：
年末，我行实现各项收入10731万元，其中：①贷款利息收入10192万元，②
金融机构往来收入538万元，③其他营业收入1万元;实现各项支出11924万元，
其中：①存款利息支出144万元，②金融机构往来支出10037万元，③业务管
理费1467万元，④其他营业支出269万元，⑤营业外支出7万元;账面亏损1193
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工作总结|WORKSUMMARY
金融类工作总结
万元，同比增亏754万元，较省分行下达利润计划(亏损1210万元)减亏17万
元。
㈠专项财务指标执行情况：
年末，我行业务管理费列支1467万元(其中：租赁费50万元、修理费105
万元)，同比增加45万元;业务宣传费列支12万元;业务招待费列支27万元;各项
财务专项指标均控制在省分行核定的限额以内。
㈠贷款利息收回率指标完成情况：
年末，各项贷款余额288025万元(其中：呆帐贷款4184万元)，本年应计
利息15822万元，本年实收利息10849万元，各项贷款利息收回率为69.68%，
同比减少5.52个百分点，较省分行下达的综合贷款利息收回率计划指标67.02%
超2.66个百分点。
——粮油贷款余额231116万元，本年应计利息12908万元，本年实收利
息10240万元，粮油贷款利息收回率为79.33%，同比减少3.08个百分点，较
省分行下达的粮油贷款利息收回率计划指标76.15%超3.18个百分点。
——棉花贷款余额52725万元，本年应计利息2914万元，本年实收利息609
万元，视同到位的中央政策性棉花财务挂账占用
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