MM-103-V2.0零部件采购到收货业务流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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SHAPE机密 第页共NUMPAGES26页 DATE\@yyyy-M-d2011-11-9

郑州日产第二工厂

SAP实施项目

未来业务流程设计

MM-103-零部件采购到收货业务流程

V2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-103-V2.0零部件采购到收货业务蓝图

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

流程所有人

徐超

顾问

邓康宁

顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修改

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 5

3.1 概念设计 5

3.1.1 调达物资采购与收货 5

3.1.2 同步供货采购与收货 6

3.1.3 委外采购与收货 7

3.1.4 进口零部件采购与收货 8

3.1.5 调达物流采购与收货 10

3.2 业务流程 11

3.2.1 目标宗旨 11

3.2.2 流程综述 11

3.2.3 作业描述 12

3.2.4 改进内容 13

4 报表需求 12

5 表单需求 13

6 接口与SAP增强 13

5.1 接口需要 13

5.2 SAP增强 13

7 关键注意事项 13

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

根据公司管理体制，ZNA第二工厂作为公司的一个制造单元，采购、物流集中管控，根据ZNA系统环境的差异，新工厂采购与收货的物资分为三大部分：（1）SAP中MM管理且CATS管理的存货，即生产用零部件部分，包括国内采购采用调达物流配送的零部件、进口件、委外加工物资、同步供货件、调达物流运费等；（2）SAP中MM管理且CATS不管理的物资，即生产用原材料（主要指钢材）、辅助材料、售后备件，非生产用修理用备件、工具、在建工程等；（3）SAP中非MM库存管理存货：是现有综合库存、行政库、劳保库、模配库、低值易耗品所归集的存货，这些存货在SAP中没有物料号、不在SAP中管理库存明细，在账务上只能以总额列示。

新工厂库存管理与老工厂所不同的是：新工厂没有寄售业务，且只用采购订单，不使用计划协议。

上述第一类物资，即MM管理且CATS管理存货的采购与收货，在本业务蓝图中介绍。第二类物资，在《MM-102-V2.0集中采购与收货流程》、《原辅材料采购及收货流程》、《售后备件管理流程》中介绍；第三类物资，非MM管理物资与老工厂一致，在FI模块《FI-103-V2.0非MM管理存货处理流程》中介绍。

本蓝图设计中考虑到ZNA系统环境的特殊性，前端业务（制定采购计划、下订单、交货等业务）主要依托上游CATS、C-PARTNER、IMPULSE、C-BOLTS系统以及同步供货系统来处理，而SAP中主要承担采购收货到财务结算的业务，两者之间通过系统自动接口或系统外导入接口数据两种方式确保数据的交互。

ZNA零部件采购到收货业务根据订货方式的不同，区分了不同的业务流程，且业务责任部门也不尽相同。

按流程分，有6大流程：

零部件采购及收货流程概览

调达物资采购及收货流程

同步供货采购及收货流程

委外物资采购及收货流程

进口零部件采购及收货流程

调达物流运费采购业务流程

业务蓝图设计

概念设计

调达物资采购与收货流程

调达物流：调达物流就是取货制物流，运输费用不计入产品采购价中，运费由购买者支付，通过委托第三方物流公司运输，采用集配运输的方式，降低运输成本和降低采购者的库存量，可以有效地降低物流成本和降低库存资金积压。

订单发注：CATS-部品需求系统中做国产零部件需求计算，作成订单，并通过与C-PARTNER系统接口，向供应商发放订单。

该订单包含明确的订