MM-202-V2.0部门领料业务流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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郑州日产第二工厂

郑州日产有限公司

SAP实施项目

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

未来业务流程设计

MM-202-部门领料业务流程

V2.0

MM-202-部门领料业务蓝图

V2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-202-V2.0部门领料业务流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

流程所有人

徐超

咨询方

联友顾问

邓康宁

咨询方

联友顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修改

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 出库单 4

3.1.3 物料凭证 4

3.1.4 MM物资 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 8

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 9

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程明确了新工厂部门领料的业务流程，指新工厂业务范围内的领料，不同工厂之间的物资调拨见《MM-201-V2.0库存物资销售业务蓝图》。部门的领料申请在得到批准后，填制出库单，仓库执行发货后。针对不同的物料属性（系统管理不同），规范不同的操作流程，以正确计入财务账。

业务蓝图设计

概念设计

概述

部门领用，由领料部门提出用件申请，填制出库单，交部门主管领导审批，如果未批准，则退回申请；由SCM部进行审核，审核通过后，交出库单到财务会计部预算管理课费用核算，预算管理课审核通过后；需求部门凭领料单，到仓库领料。仓库的库管人员根据领料单发料，不同类型的物料，进行不同的操作流程，最终将该领出物料价值结转到领料部门的成本中心。

出库单

由领料部门负责编制领料申请和出库单，列出领料名称、数量，在得到部门主管领导审批后，经生产管理·SCM部审核，审核通过后，转交财务部进行费用审核，即产生为一份有效的领料单。最后提交仓库供领料使用。

出库单不同于调拨单，出库单用于物资的消耗性领出，调拨单用于库存地点发生改变。

物料凭证

物料凭证是对物料在系统中进行操作时，操作完成后，对于操作结果系统自动保存的一组文本信息。

对于每一张物料凭证，系统都会有唯一的一个编号对其进行识别。以下的编码范围将适用于下物料凭证类型

物料凭证类型：

类别

编码范围

盘点凭证

0100000000-0199999999

发出和移动物料凭证

4900000000-4999999999

收货物料凭证

5000000000-5999999999

MM物资

MM物资即实行SAP系统MM管理的物资，在SAP系统中有对应物料编号并直接管理其库存明细。非MM物资即MM管理范围之外的其他物资，这些物资在SAP中没有物料号、不在SAP中管理库存明细，在账务上只能以总额列示。

当前MM管理的物资有：生产用零部件、原材料、辅助材料，非生产修理用备件、工具、在建工程等；非MM管理的物资有：现有综合库存、工具库、行政库、劳保库、模配库、低值易耗品所归集的存货等。

业务流程

目标宗旨

本流程为规范公司新工厂库存物资在进行部门领料的业务流程。

流程综述

本流程适用于新工厂业务范围内的部门领料业务。

根据业务需要部门有领料需求，填写出库单，注明领料的名称和数量以及金额，经部门主管领导的审核批准后，交SCM部审核，再交财务部预算管理课进行费用审核。审核通过后，即可根据出库单到