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财务经理工作报告

WorkreportofFinancialManager

(工作报告)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-059950

工作报告|WorkReport

工作报告

财务经理工作报告

说明：工作报告是范文中的一种形式。它是指使用的群体按照有关规定，定期或不

定期地向上级或对象报告工作。报告的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部

署。本内容可以放心修改调整或直接使用。

财务经理工作报告(一)

一按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，

统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全

年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理

办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活

动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内

实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统

一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每

月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务

部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。

按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来

的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单

位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，

对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，

按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

二加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：

今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁

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路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解

资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，

千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支”“量

入为出”“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和

调配资金，实行日常资金预算审批制度。

公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定

制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体

管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤

其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例

不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项

目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款，将责

任细分到个人(应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过

套现提高资产收益率。

全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路

公司有235万未交足外，其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度，

节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理尽可能的控

制支出，同时对公司和分公司两级领导