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账务及报表管理操作手册

XX术股有限公

XX信息技份司

关于本手册

本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读本

手册。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理

维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京口科江南软件有限公司获取技

术支持。

关于本手册结构

本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务基本

概念以及系统业务操作指南。第二部分是报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念

以及业务操作指南。通过该部分的学习用户将具备应用和操作该模块的基础知识和基础

技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内

容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。

目录

第一部分账务处理1

1业务概述1

2基本概念1

3业务过程1

4操作指南2

4.1基础数据2

4.1.1增加基础数据2

4.1.2修改基础数据2

4.L3删除基础数据3

4.1.4会计科目管理3

4.1.5明细项目维护3

4.L6预算项目维护4

4.1.7人员对部门权限设置5

4.L8部门对项目权限设置5

4.1.9账一对功能分类后用设置6

4.1.10账套对经济分类启用设置7

4.1.11银行账户对会计科目关联关系设罟7

4.L12银行账户对导入横校关联关系设置8

£2单据类型管理9

4.2.2增加单据类型11

2.3修改单据类型12

4

-2.4删除单据类型13

3

4.凭证类型设置13

4

4

4期初数录入14

5

机制凭证模板管理18

4.6

凭证耒入19

4.6.1手动录入凭证19

4.6.2机制凭证生成26

4.7凭证审核31

4.8凭证记账34

4.9凭证查询35

4.10凭证调号36

4.12凭证打印40

4.12.1格式设置41

4.12.2模板设计42

4.12.3页面设置42

4.12.4凭证打印43

4.12.5打印机设置43

4.13账簿查询43

4.13.1账簿定义及基本操作44

I

账务及报表管理操作手册

4.13.2总账查询50

4.13.3明细账杳询51

4.13.4余额表查询52

4.13.5交叉统计去查询52

4.13.6数量余额表查询53

4.13.7支出明细表53

4.13.8收入明细衣55

4.13.9财务信息统计表56

4.13.10资产分类三栏明细账5