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流程名称供应商采购付款流程
流程说明此流程描述从付款建议到付款建议过账及清账的过程
适用范围根据合同或经过批准，向供应商支付货款或其他款项
流程输入
输入在系统中付款建议提供部门相关部门频按需
率
流程输出
输出每日付款或周期性付款接受部门财务部频按需
率
业务流程规则–流程控制/相关政策
1出纳收到付款单据后作审核，（1）手续是否完备，（2）原始要素的填写是否完整，（3）金额是否正确，（4）是否符合付款规定；
并进行判断，是否符合现金支付范围，如果符合现金支付范围的用现金，否则用银行票据支付。
2用银行票据支付的款项，出纳根据业务情况，填开不同的票据，并盖上法人章。
3财务主管对出纳开具的银行票据金额与原始金额是否一致、支票的相关要素填写是否完整、正确进行审核，如不符合规定退回出纳重
新开具。
4付款过账必须以付款回单为依据。
5财务主管审核同意后加盖财务章。
总体衡量标准KPI
1付款手续齐全完备。1、付款修改准确率100%
2款项支付及时，付款要素填写准确。2、付款要素填写准确率100%；
3付款过账及时。3、预付款清账准确率100%
4付款清账及时准确。
详细流程步骤
序号业务操作说明业务岗位相关政策KPIT-Code系统操作文档
1判断付款方式：接通过的付款后判出纳
断是否网上付款
2网上付款：则出纳在系统内核对付款信息出纳
3付款：有权人系统内批准付款,接第6财务经理
步骤
4准备付款单据：非网上付款，则凭通过的出纳
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