财务管理系统：应付管理.pptx

应付管理

内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解

系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提

系统目的1.帮助企业全面应对复杂多变的业务形态2.拥有完整及时的业务跟踪、统计与分析能力3.降低企业信用风险和经营风险并提高竞争力4.夯实企业应付账款内部控制的基础5.合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率

系统特色使用应付单、费用应付单、其他应付单实现对应付款项的完整记录，并提供该应付款项的详细信息提供手工录单、批量生单、上引、下推等多种方式生成应付单可以与采购、库存、销售、应收、票据资金、总账、固定资产等模块紧密集成，使所有应付款项均有源可查，信息的采集、加工和运用更为准确和便捷应付款项与采购单据之间建立关联，计算采购估价与发票之间的差异，并将此差异传递到存货系统以修正采购成本将采购中发生的费用以预定的分配方式分摊到相应的采购单据以更新采购成本支持对不同业务模式的应付账款按照不同的明细程度管理，系统提供按单、按项、按分期三种模式，以满足用户的不同需求

系统特色费用以预定的分配方式分摊到相应的采购单据以更新采购成本支持对不同业务模式的应付账款按照不同的明细程度管理，系统提供按单、按项、按分期三种模式，以满足用户的不同需求。付款时可以同时支持支付货款、支付预付款、处理结算费用、利得、损失、已实现汇兑损益支持结算和付款使用不同的币种支持部分或全部应付款项在供应商之间、供应商与客户之间、供应中心、业务人员、业务部门之间转移所有业务单据都可以通过自动会计自动生成会计凭证，并传递到总账提供应付和付款相关的各类查询和报表

系统关联说明7采购系统供应商档案采购合同采购订单采购入库单采购退货出库单委外入库单委外退货出库单VMI结算单内部结算单自动分录系统生成暂估单分录生成应付单分录生成其他应付单分录生成费用应付单分录生成付款单分录生成退款单分录生成转销单分录生成调汇单分录银行存提单应付票据票据资金系统应收系统往来冲账单存货系统价差调整单应付管理系统

系统应用前提（一）公共管理系统基础数据存货管理采购管理（二）供应链管理系统

内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解

系统主作业流程说明系统导航图系统功能图系统主作业说明

系统导航图

应付账款基础信息初始化应付立账付款建议账款核销暂估处理期末处理单据性质、账龄分析模版、其他收付项目、查询会计期间启用期间应付单、其他应付单、费用应付单费用分摊单、未摊费用检查表自动生成付款建议单、付款建议单付款单、退款单、转销单、预付宠应付自动生成暂估单、暂估单、暂估冲回、暂估反冲回、暂估异常检测调汇、调汇单、关账、反关账应付余额表、应付总账、应付明细账、应付账款到期分析表账簿报表系统功能图

系统主作业说明

内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解

基础资料准备-应付管理参数作业目的：维护应付管理的相关参数启用暂估单流程标识，勾选后选择暂估冲回方式系统提供两种生成PPV调整单的方式：应付单/费用应付单审核和存货管理下的生成价差调整单批次。如果月中希望看到相对合理的存货成本，建议设置此参数。设置后，付款单、退款单中付款页签类型为实付的记录只能有一行外币业务可在开放期间内核销，否则仅能在现行期间核销，本币业务不受此参数控制

基础资料准备-应付单据性质作业目的：维护应付模块单据类型

基础资料准备-应付单据性质参数名称参数说明后续控制单据性质71.应付单用于处理因采购业务而发生的应付账款，是应付账款的立账单据，一般与实务中的采购发票对应72.费用应付单用于处理因采购费用而发生的应付账款，是应付账款的立账单据，一般与实务中的费用发票对应73.其他应付单用于处理除采购业务以外的其他暂收应付、应付租金、存入保证金等，是应付账款的立账单据74.付款单处理应付付款业务、预付款业务75.退款单处理采购退款业务76.转销单处理A供应商的应付款转给B供应商时78.调汇单处理应付账款期末调汇，由调汇批次自动生成7A.费用分摊单将费用发票的金额分摊进入存货入库成本中7B.暂估单对当月到货未到票的存货暂估存货金额及应付账款金额7C.付款建议单建议到期应该支付的款项，由自动生成付款建议批次生成单据性质参数说明表

基础资料准备-应付单据性质单据性质参数说明表参数名称参数说明后续控制核销方式‘1.整单’：付款时将整张应付单作为一个应付对象进行核销，适用于非主要业务，不须按订单追踪付款的场景‘2.明细’：付款时将应付单的单身行作为一个应付对象进行核销，适用于重要业务，需要按订单追踪付款的场景‘3.分期’：付款时将应付单的分期付款计划行作