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审计人员初步培训（鼎信诺）

鼎信诺操作及

审计程序培训

（精简版）

第一部分：审计前端

1.数据库介绍

（1）access*.mdb单机版（2）sqlserver*.bak网络版（3）oracle*.dmp单机版

2.取数有三种情况

1）企业非常配合，允许插u盘

将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。a.单机版取数

数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。

注。不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。

b.网络版取数（以sqlserver数据库为例）

服务器上取数。不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。

客户端上取数。服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。

注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。

c.网络版取数（以oracle数据库为例）

2）企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。

a.sqlserver备份

*.ba_的处理方法。将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。

获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2021或msde2021.

安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入bak文件

bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接sqlserver—删除sqlserver中的dxn数据库”删除。b.oracle备份

获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。c.导出文件（以浪潮5.x/8.x为例）

首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中有许多txt备份。

然后，打开前端取数工具中的dataget.exe文件，选择浪潮5.x/8.x接口，找到备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。注：导出文件取数时不显示会计年月。

3）企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份

获得企业excel版科目余额表、序时账等

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编撰人：邹心悦

方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为excel数据，导入鼎信诺项目

方法二：将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿，然后利用手工帐取数设置文件，直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为excel数据后，导入鼎信诺项目中

第二部分：审计软件使用及审计程序

1.创建项目

设置项目路径。项目路径建议设在非系统盘，系统盘数据容易丢失。

选择主会计制度。在创建项目时一定要选择好，创建好项目后无法进行修改。

选择上年年度。如有有上一年的鼎信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数无法生成，判断账龄会有问题。

单一公司设置-被审计单位名称。建议单价输入全称，被审计单位名称会影响底稿表头、报表表头、询证函被函证单位等。

2.前端数据导入

鼎信诺数据转换

3.数据初始化（如遇问题，见常见问题解答部分或直接咨询鼎信诺）

1）科目信息处理检查：点击全部检查

2）账账核对检查（鼠标停留在图标上会有提示）：点击全部检查，前两个必须打钩才能通

过

3）设置科目类型：点击查看科目，查看科目编号的第一位，看看科目类别是否划分正确，

如正确点击设置，不正确，设置正确后点击设置4）设置损益结转科目：设置损益类科目调整分录的结转科目，一般为“利润分配-未分配利

润”

5）设置本年利润科目：设置结转凭证中的结转科目，一