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资金流水表财务收支统计
序号
日期
收入项目
收入金额
支出项目
支出金额
余额
备注
1
2
3
4
5
…
…
…
…
…
…
…
…
表格说明：
序号：记录每条资金流水的编号。
日期：记录每条资金流水的日期。
收入项目：记录每条资金流水的收入来源。
收入金额：记录每条资金流水的收入金额。
支出项目：记录每条资金流水的支出去向。
支出金额：记录每条资金流水的支出金额。
余额：计算当前日期的累计余额。
备注：记录每条资金流水的相关备注信息。
注意事项：
表格内容可根据实际需求进行增减。
表格中的日期、收入项目、支出项目等字段，可根据实际情况进行自定义。
表格中的余额计算，可根据实际需求进行调整。
记录编号
交易日期
收入账户
收入金额
支出账户
支出金额
余额变动
操作说明
备注
1营业收入
12000.00
无
0.00
12000.00
销售收入
2银行存款
0.00
采购费用
5000.00
5000.00
采购原材料
3现金账户
0.00
人员工资
2000.00
2000.00
发放工资
4营业收入
15000.00
无
0.00
15000.00
线上销售收入
5银行转账
0.00
运费支出
800.00
800.00
发货运费
…
…
…
…
…
…
…
…
…
表格说明：
记录编号：用于标识每条资金流水记录的唯一编号。
交易日期：记录每次资金交易的日期。
收入账户：记录收入来源的账户名称。
收入金额：记录每次收入的金额。
支出账户：记录支出去向的账户名称。
支出金额：记录每次支出的金额。
余额变动：记录每次交易后账户余额的变化。
操作说明：记录每次交易的具体操作或原因。
备注：提供额外的信息或对交易的补充说明。
记录ID
日期
资金类别
交易金额
交易方向
账户名称
对账状态
备注
1销售收入
10000
收入
营业账户
已对账
线上订单
2税金支出
1500
支出
财务账户
待对账
应交税费
3采购支出
3000
支出
采购账户
已对账
材料采购
4返利收入
2000
收入
销售账户
已对账
客户返利
5人工成本
8000
支出
人事账户
已对账
员工工资
表格说明：
记录ID：每条资金流水记录的唯一标识。
日期：交易发生的日期。
资金类别：交易的分类，如销售收入、采购支出等。
交易金额：交易的金额，收入为正值，支出为负值。
交易方向：资金的流向，收入或支出。
账户名称：交易发生的账户名称。
对账状态：交易的对账状态，如已对账、待对账等。
备注：对交易的额外说明或详细信息。
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