原创力文档- 1、本文档共78页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
目录
摘要2
前言3
一、项目基本情况4
（一）国家/安徽省/黄山市/休宁县国经济和社会发展规划及行业专项规划概况4
1.项目符合国家和安徽省专项规划4
2.项目符合黄山市和休宁县专项规划8
3.休宁县基本情况及项目背景介绍12
（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况14
（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况15
1.财政情况15
2.经济情况15
3.债务情况16
（四）项目情况16
1.休宁县2020-2022年财政情况16
2.参与主体17
3.项目概况17
4.前期工作情况17
二、经济社会效益分析19
1.社会效益分析19
2.经济效益分析20
3.生态效益分析21
4.本项目具有显著的公益性22
5.项目预期绩效评估22
三、估算及资金筹措方案24
（一）投资估算24
1.编制依据24
2.项目总投资24
（二）资金筹措方案27
1.资金来源27
2.资金使用计划27
3.项目资金保障措施28
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况29
（一）预期收益29
1.项目收入29
2.项目运营成本34
3.相关税费40
4.项目损益42
（二）融资平衡情况43
1.偿债计划和本息覆盖倍数43
2.偿债能力分析（压力测试）45
3.现金流量表45
（三）独立第三方专业机构进行评估意见50
1.会计师事务所评估意见50
2.律师事务所评估意见50
五、项目融资计划50
1.发行依据50
2.发行计划52
3.发行场所52
4.品种和数量52
5.时间安排52
6.上市安排52
7.兑付安排53
8.发行费53
六、项目建设和运营方案53
（一）项目运营方案53
1.运营主体53
2.员工管理53
3.成本管理53
4.收入管理54
5.工程建设管理54
（二）项目建设方案55
七、项目风险及应对措施61
（一）专项债全生命周期风险管理概念61
1.全生命周期风险管理架构61
2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点61
（二）项目全生命周期的风险及应对措施64
1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施64
2.影响项目收益的风险及控制措施72
3.影响融资平衡结果的风险及控制措施74
八、还款保障情况75
（一）还款责任及保障75
（二）项目资产管理75
（三）项目收入管理75
（四）资金管理方案76
1.主管部门及职责76
2.实施单位及职责76
3.资金流入管理76
4.资金流出管理77
九、信息披露计划77
1
摘要
黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程
建设项目（以下简称“本项目”）前期工作准备充分，债券到
位后能立即形成实物工程量。本项目的实施符合国家、安徽
省、黄山市、休宁县规划，项目运营期间现金流稳定，可以
满足还本付息的资金要求。
本项目已于2022年11月开工，项目总投资为24331.32
万元，其中资本金5331.32万元，占总投资的21.91%。资本
金来源于财政预算资金。
本项目计划发行专项债券19000.00万元，占总投资的
78.09
文档评论（0）