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新街镇云上村落度假区项目实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设的必要性2

二、项目基本情况3

（一）区域情况3

（二）项目建设批文4

（三）项目情况5

（四）项目建设方案8

三、经济、社会效益分析10

（一）经济效益分析10

(二)社会效益分析11

四、项目投资估算及资金筹措方案11

（一）投资估算11

五、项目资金管理方案13

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况16

（一）债券应付本息情况16

（二）预期收益17

（三）资金平衡情况27

（四）压力测试分析31

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估34

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险34

（二）影响融资平衡结果的风险34

（三）风险防范措施34

八、风险管理方案35

九、还款保障措施37

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息37

（二）必要时在限额内发行新增专项债37

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案37

（四）落实加强政府债务预算算理38

（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制39

新街镇云上村落度假区项目40

事前绩效评估报告40

一、项目基本情况40

（一）政策依据40

1

新街镇云上村落度假区项目实施方案

（二）项目背景41

（三）项目概况41

二、评估组织情况41

（一）评估程序41

（二）评估思路42

（三）评估方式、方法42

三、具体评估内容42

（一）项目立项（满分12分，实得12分）42

（二）项目投入与收益（满分20分，实得20分）43

（三）绩效目标（满分20分，实得16分）44

（四）项目可行性（满分28分，实得28分）45

（五）项目偿债计划可行性（满分10分，实得10分）46

（六）项目偿债风险点（满分10分，实得10分）46

四、总体结论47

（一）评估得分47

（二）评估结论47

五、相关建议47

六、评估依据48

七、附件48

（一）新街镇云上村落度假区项目绩效目标表48

附件1：49

2

新街镇云上村落度假区项目实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，“三十

四、旅游业：1、旅游商品、旅游纪念品、旅游装备设备，以及休闲、登山、滑

雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务；2、文化旅游、健康旅游、

乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、

红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服

务”。项目建设符合国家产业政策。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年计划纲要》中提

出：提高农业质量效益和竞争力。丰富乡村经济业态。发展县域经济，推进农

村一二三产业融合发展，延长农业产业链条，发展各具特