1-芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目实施方案 (2).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

二、经济社会效益分析16

三、绩效评估分析16

(一)事前绩效评估情况16

1.项目实施的必要性、公益性、收益性；16

2.项目建设投资合规性与项目成熟度；18

3.项目资金来源和到位可行性；19

4.项目收入、成本、收益预测合理性；19

5.债券资金需求合理性；20

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点；20

7.绩效目标合理性；21

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。21

（二）绩效目标21

1.设定情况21

2.审核情况24

四、项目投资估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

1.项目合规情况24

2.项目投资估算25

（二）资金筹措方案26

1.资金来源29

2.项目分年度融资情况29

3.资金筹措及使用计划29

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）预期收益30

1.项目收入30

2.项目运营成本34

3.相关税费36

4.项目可偿债收益38

（二）债务还本付息情况39

1.专项债券还本付息情况39

2.总体债务还本付息情况40

（三）偿债指标计算40

（四）资金测算平衡情况40

六、项目风险评估及控制措施。45

（一）风险评估情况45

1.财务风险45

2.影响项目施工进度的风险45

3.项目运营方面的风险46

4.影响融资平衡结果的风险46

（二）风险控制措施。47

1.财务风险方面的应对措施47

2.工程项目管理方面的应对措施48

3.运营方面的应对措施48

4.融资平衡结果方面的应对措施49

（三）敏感性分析49

七、投资者保护措施50

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案50

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息50

（三）落实加强政府债务预算管理50

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制51

（五）最终保障措施51

（六）本期专项债券资金管理方案52

1.预算管理52

2.资金使用52

3.项目收入53

4.还本付息管理53

5.绩效管理53

6.部门职责54

7.监督管理55

芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目

计划通过发行政府非标专项债券方式募集40,000.00万元，其中2023

年发行政府专项债7,000.00万元（2023年5月已发行1,000.00万元，

2023年6月已发行3,000.00万元，2023年8月已发行3,000.00万元），

2024年计划发行政府专项债23,000.00万元（本批次计划发行

3,000.00万元），2025