1、博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目实施方案 (2).pdfVIP

博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目实施方案摘要

摘要

本项目为博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目，属新建工程，位

于马鞍山市博望区博望镇镇区、新市镇镇区及丹阳镇镇区内，主要建设内

容是对上述区域内的雨水管网、污水管网的敷设。

本项目建设期为42个月，从2021年7月开始至2024年12月。项目

计划于2021年7月开工建设，进度内容主要分为前期准备、主体工程施

工、工程竣工验收等3个阶段。具体实施进度安排为：2021年7月-2021

年12月，完成可行性研究、报批立项等批复手续，完成初步设计、施工

图设计及招标等前期准备工作及部分博望镇雨污管网施工；2022年1月

-2023年12月，完成博望镇污水管网施工及部分丹阳镇污水管网施工工程；

2024年1月-2024年11月，完成丹阳及新市镇污水管网施工工程；2024年

12月，项目竣工验收。根据项目的工程进度，2021年预计使用资金3,778.28

万元，2022年预计使用资金3,778.28万元，2023年预计使用资金2,778.28

万元，2024年预计使用资金11,003.16万元。

本项目建成后，污水管每年可以收集大量的污水输送至污水处理厂，

对改善区域水环境质量具有积极的作用，同时对降低区内企业的污染处理

成本，提高生产效率，提高区域人民的生活质量，改善生活环境有明显的

作用。同时，对改善下游河流以及城区内的水环境质量也有十分积极的作

用，带来的环境效益十分明显。

本项目的实施有利于推动博望区城市基础设施的发展，有利于提升居

民生活环境；对于提供就业机会，带动地方经济发展，推进资源节约型和

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博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目实施方案摘要

环境友好型社会的建设等，对于当地文化、教育、卫生、基础设施、社会

服务容量及城市化进程等事业的发展以及居民生活水平和生活质量的提

高均具有积极的社会影响。

本项目总投资21,338.00万元，其中：拟发行政府专项债券16,000.00

万元，占总投资的74.98%；项目资本金5,338.00万元，由建设单位自筹

解决，项目资本金占总投资比例为25.02%，满足《国务院关于调整和完

善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）对于固定

资产投资项目的最低资本金比例的要求。

本项目计划债券融资16,000.00万元，根据本项目的工程进度，2021

年已发债券融资3,500.00万元，用于项目的初步设计、施工图设计及招

标等前期准备工作及部分博望镇雨污管网施工；2022年计划融资2,500.00

万元（其中2022年累计已发行债券融资2,500.00万元）；2023年计划融

资1,800.00万元（其中2023年累计已发行债券融资1,800.00万元），2024

年计划融资8,200.00万元（其中本次申请债券发行额度1,900.00万元）。

本项目收入包含土地出让收入、污水管网的租赁收入。

此次项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为35,680.39

万元，债券存续期内累计还本付息金额为24,795.41万元，专项债券对应

的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.44，能够合理保障融资资金的本金

和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

当收入下降10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为

1.35。

当成本上升10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数仍

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博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目实施方案摘要

为1.43，无明显影响。

本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。