1-安徽（淮南）现代煤化工产业园配套基础设施（一期）建设工程项目 总体实施方案 (2).pdfVIP

目录

前言3

一、项目建设背景及必要性5

（一）项目建设背景5

（二）项目建设必要性7

二、项目基本情况9

（一）区域基本经济情况9

（二）项目基本情况10

（三）项目建设审批情况12

（四）项目建设方案12

（五）债券基本情况39

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价40

（一）经济和社会效益分析40

（二）项目预期绩效评价40

四、项目投资估算及资金筹措方案43

（一）投资估算43

（二）资金筹措方案及偿债计划44

（三）资金使用计划45

（四）项目资金管理方案45

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况50

（一）本债券还本付息情况50

（二）项目收入预测50

（三）项目成本预测71

（四）现金流量表预测78

（五）项目收益与融资平衡情况85

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估88

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施88

（二）影响项目收益的风险及控制措施89

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施89

七、风险管理90

八、专项债券投资者保护措施91

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息91

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案91

（三）落实加强政府债务预算管理91

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制92

九、其他需要说明的事项92

前言

为完善安徽（淮南）现代煤化工产业园基础设施建设，促进安徽（淮南）现

代煤化工产业园快速发展，构建现代化园区服务体系，积极引导企业、技术、人

才等向园区集聚，为优化全省产业结构、培育和壮大主导产业、完善现代产业体

系作出贡献，计划实施安徽（淮南）现代煤化工产业园配套基础设施（一期）建

设工程。

项目拟建设基础配套设施主要分为规模约为3万m³/天含盐化工废水处理工

程、10万m³/天综合污水处理工程、3万m³/天再生水处理工程、10万m³/天自

来水工程、加油加气站工程、综合管廊工程、化工物流园等工程及相关建设道路、

给排水、电气、暖通、消防、绿化等配套设施。

本项目建设期为2020年9月-2024年12月。目前已经基本完成立项、可行

性研究报告编制、勘察设计等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环保

初审意见、用地预审意见、选址意见书均已取得，2020年9月全面开工建设。

本项目总投资为269,554.00万元。其中项目资本金74,554.00万元，占比

27.66%；拟通过发行债券筹资195,000.00万元，占比72.34%。2021年已发行

9,000.00万元，2022年已发行10,000.00万元，2023年已发行26,000.00万元，

2024年计划发行150,000.00万元，本次计划发行6,000.00万元，后续计划发行

144,000.00万元，债券期限为15年，利率参照近期类似债券的利率3.80%，按半

年付息，最后一期利息随本金一起支付。债券还本付息总额为302,543.40万元。

本项目的主要收入来源于含盐化工废水处理收入、综合污水处理收入、再生

水处理与供水收入、自来水处理与供水收入、化工物流园租赁收入、管廊输送液

体化学品收入和加油站转让收入。经测算，债券存续期内，项目运营各项收入合

759,072.04万元，收益覆盖率为1.44倍。项目经营收入经压力测试后，可用于

资金平衡的项目相关预期现金净流入为385,395.22万元，收益覆盖倍数为1.27

倍。本项目可以实现项目收益与融资的自求平衡，证明本项目具有较强的抗风险

能力，具有较高的安全边际。为保证债券按时还本付息，含盐化工废水处理收入、

综合污水处理收