北京金福地物业财务部工作手册.docVIP

北京金福地物业财务部工作手册

二零零八年八月

质量体系文献目录

序号

文献编号

文件名称

文献性质

01

FD-CW-001

备用金管理制度

02

FD-CW-002

代收备用金管理制度

03

FD-CW-003

财务报表作业

04

FD-CW-004

催缴作业

05

FD-CW-005

发票收据管理制度

06

FD-CW-006

资产管理制度

07

FD-CW-007

收款作业流程

08

FD-CW-008

请款及付款管理制度

09

FD-CW-009

工程物品采购制度

10

FD-CW-010

押金申请申退作业流程

11

FD-CW-011

预算作业

12

FD-CW-012

紧急采购作业

13

FD-CW-013

交通费使用原则

14

FD-CW-014

招待费使用原则

15

FD-CW-015

职务代理人作业

16

FD-CW-016

工程物品采购流程

17

FD-CW-017

工程物品验收制度

18

FD-CW-018

请采购流程

质量登记表格目录

序号

表格编号

名称

备注

1

FD-H-001

备用金申请表

2

FD-H-002

备用金保管收据

3

FD-H-003

备用金报销单

4

FD-H-004

个人备用金报销明细表

5

FD-H-005

备用金报销明细表

6

FD-H-006

代收备用金申请单

7

FD-H-007

代收备用金报销明细表

8

FD-H-008

代收备用金保管收据

9

FD-H-009

资产负债表

10

FD-H-010

损益表

11

FD-H-011

预算对比表

12

FD-H-012

收支表

13

FD-H-013

固定资产明细表

14

FD-H-014

应收账款明细表

15

FD-H-015

应付账款明细表

16

FD-H-016

预收账款明细表

17

FD-H-017

其他应收款明细表

18

FD-H-018

其他应付款明细表

19

FD-H-019

预提费用明细表

20

FD-H-020

待摊费用明细表

21

FD-H-021

低值易耗品明细表

22

FD-H-022

管理费收款明细表

23

FD-H-023

应交税金明细表

24

FD-H-024

管理费催缴明细表

25

FD-H-025

催缴告知单

26

FD-H-026

寄发律师函明细表

27

FD-H-027

提请诉讼申请表

28

FD-H-028

发票、收据申请单

29

FD-H-029

发票记录本

FD-H-030

资产登记卡

FD-H-031

资产转移申请单

FD-H-032

资产遗失申报单

FD-H-033

资产报废申报单

FD-H-034

资产清册

FD-H-035

资产盘点清册

FD-H-036

付款告知单

FD-H-037

收款日报表

FD-H-038

车位管理费等收款清单

FD-H-039

物业管理费收款清单

FD-H-040

其他收入收款清单

FD-H-041

代收项目收款清单（一）

FD-H-042

代收项目收款清单（二）

FD-H-043

押金收款清单

FD-H-044

费用申请单

FD-H-045

物料请购单

FD-H-046

物料采购单

FD-H-047

物料验收单

FD-H-048

付款明细表

FD-H-049

支票付款记录

FD-H-050

付款日报表

FD-H-051

工程物品请购单

FD-H-052

工程物品采购单

FD-H-053

工程物品验收单

FD-H-054

厨房用品请购单

FD-H-055

押金收取申退收据

FD-H-056

押金收据遗失证明

FD-H-057

押金退款签收单

FD-H-058

启动预算表

FD-H-059

年度预算表

FD-H-060

紧急采购汇报单（一）

FD-H-061

紧急采购汇报单（二）

FD-H-062

市内交通费报销单

FD-H-063

招待费预先申请单

FD-H-064

招待费报销单

FD-H-065

月度报销单

程序文献

文献名称

编号：FD-CW-001

财务部备用金管理制度

版本：A

修改状态：0

签发人：

第1页共2页

签发日期

编制

备用金额度

根据每个项目规格经企业物业部与财务部审核后根据原则寄存一定金额旳备用金。

备用金保管人

各项目出纳

备用金使用范围

使用上限以10000元为限。

使用项目为邮资、平常用品、员工车费（仅限于各项目一般员工）及一般小额杂项。

零用金每月补发一次，物业总经理必须于额度内加强控管使用。

备用金使用程序

负责执行人员

使用表单

说明

时点

备用金设置

备用金设置

物业总经理

◆备用金申请表

依各驻点现场状况提报总部。

驻点成立或设置必要时

备用金发放

备用金发放

驻点出纳

◆备用金保管收据

由出纳人员保管并签订备用金保管收据。

保管人员应设置现金流水帐，