1、义安区城乡公交一体化建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要4

一、项目基本情况6

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划6

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况10

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况12

1、财政情况12

2、经济情况13

3、债务情况13

（四）项目情况13

1、项目背景13

2、铜陵市义安区2020-2022年财政情况15

3、参与主体16

4、项目概况17

5、项目建设方案19

6、项目运营方案23

（五）项目实施进展及下步工作计划24

1、项目合规性24

2、项目建设计划25

二、经济社会效益分析26

（一）项目绩效管理目标表26

（二）经济效益27

1、提升公共交通保障能力27

2、有利于本区域城乡一体化发展28

（三）社会效益29

1、促进义安区新型城镇化建设29

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标29

（四）生态效益30

（五）本项目具有显著的公益性30

三、项目投资估算及资金筹措方案30

（一）投资估算30

1、编制依据及原则30

2、项目总投资32

（二）资金筹措方案36

1、资本金来源36

2、融资计划37

3、资金使用计划37

4、项目资金保障措施38

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况39

（一）预期收益39

2

1、项目收入39

2、运营成本53

3、相关税费58

4、项目损益60

（二）资金测算平衡情况62

1、本息覆盖倍数62

2、偿债能力分析（压力测试）63

3、资金测算平衡分析65

（三）其他事项说明68

（四）独立第三方专业机构进行评估意见68

1、会计师事务所评估意见68

2、律师事务所评估意见69

五、项目融资计划70

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划70

1、发行依据70

2、发行计划71

3、发行场所72

4、品种和数量72

5、时间安排72

6、兑付安排72

7、发行费72

（二）专项债券投资者保护措施72

六、专项债券全生命周期风险管理方案73

（一）专项债全生命周期风险管理概念74

1、全生命周期风险管理架构74

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点74

（二）项目全生命周期的风险及应对措施77

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施77

2、影响项目收益的风险及控制措施82

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施82

七、还款保障情况84

（一）还款责任及保障84

（二）项目资产管理84

（三）项目收入管理84

（四）资金管理方案85

八、信息披露计划90

九、附件91

3

摘要

义安区城乡公交一体化建设项目符合国家大政方针和省市

专项规划，具有稳定的经济效益和显著的社会效益。前期工作充

分，债券资金到位后，可以迅速产生工作量。项目收益稳定，可

以偿付债券本息，符合发行收益与融资自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】义安区城乡公交一体化建设项目

【主管部门】铜陵市义安区交通运输局

【实施单位】铜陵市义安区交通运输局

【建设内容】项目建设范围包括建设顺安停保场4500平方

米，停车位230个，充电桩50套，广告牌15套，胥坝乡和老洲

乡轮渡购置、管理用房及辅助设施标准化改造，顺安主城区循环

线建设15个停车站台及道路升级改造等。

【前期工作】已完成义安区城乡公交一体化建设项目可行性

研究报告的编制，并取得立项批复、可研批复。已经完成建设项

目环境影响登记，已经取得土地主管部门批复。

【总投资】27447.18万元。其中，资本金：7447.18万元，

占总投资27.13%。资本金已经纳入本级财政支出安排。

【申请债券】本项目拟发行专项债券金额：20000.00万元。

拟发行时间：2023-2025年分年度发行，其中2023