公司行政报销流程表.docVIP

公司行政报销流程表

序号

流程环节

负责部门

操作人

操作内容

审批人

审批意见

完成时间

1

提交报销

员工

提交报销申请单及附件

2

初步审核

财务部

审核报销单及附件

3

预算审核

预算部门

审核预算及报销金额

4

领导审批

领导

审批报销申请

5

出纳支付

出纳

支付报销款项

6

归档存档

财务部

归档报销单据

表格说明：

表格中序号表示报销流程的顺序。

流程环节列列出报销流程的各个步骤。

负责部门列表示每个环节的负责部门。

操作人列表示执行该环节操作的人员。

操作内容列简要描述该环节的操作内容。

审批人列表示审批该环节的人员。

审批意见列表示审批人的意见。

完成时间列表示该环节完成的时间。

步骤

责任人

具体操作

所需材料

审批流程

备注

1

员工

填写报销单

报销单、发票、出差证明等

请确认单据齐全，内容真实

2

部门主管

初步审核

报销单、发票、出差证明等

审核报销金额是否合规

3

财务人员

审核报销额度

报销单、发票、出差证明等

核实报销金额及报销标准

4

总经理/财务总监

最终审批

报销单、发票、出差证明等

5

出纳员

办理支付

报销单、发票、银行回单等

6

财务部

归档存档

报销单、发票、凭证等

表格说明：

步骤：列出报销流程中的各个阶段。

责任人：指明每个步骤的责任人或部门。

具体操作：描述该步骤中需要执行的操作。

所需材料：列出进行该步骤所需准备的材料。

审批流程：简要说明报销流程中的审批环节。

备注：为每个步骤提供额外的说明或注意事项，留白以便填写具体内容。

步骤

责任部门

操作人员

操作内容

所需文件

审批节点

备注

1

员工部门

报销人

填写报销申请

报销单、发票、差旅记录

无

2

部门经理

部门经理

初步审核

报销申请材料

部门经理审批

3

财务部

财务审核员

财务审核

审核后的报销单

财务主管审批

4

财务部

财务主管

最终审批

审核后的报销单

财务总监审批

5

出纳部

出纳员

支付报销款

审批后的报销单

无

6

财务部

文件管理员

归档报销单

归档后的报销单

无

表格说明：

步骤：表示报销流程中的各个阶段。

责任部门：指明每个步骤由哪个部门负责。

操作人员：列出执行该步骤的具体操作人员。

操作内容：简要描述该步骤需要执行的具体操作。

所需文件：列出进行该步骤所需提交的文件或资料。

审批节点：指明该步骤是否包含审批环节，以及审批的级别。

备注：为每个步骤提供额外的说明或注意事项，留白以便填写具体内容。