财务机器人应用与开发- 课件 058差旅报销业务-岗位维度流程图-应用RPA后.pdf

费用业务-商旅平台费用月结-岗位维度流程图-应用RPA后

财务部财务部财务部财务部

各级业务审批人

费用会计财务经理资金专员总账会计

开始

月

结

账每月底在携程下载月

单度账单

下携程企业平台

载

携程月结账单

运行RPA,参照携程订

单报销自定义报表，

月逐条核对携程月结账

结单，并作出标注

账智多星RPA

单Excel

对

账携程订单报销自定

义报表

携程月结账单

月

并确认月结账单并申请

结

申开票及邮寄

账

请单携程企业平台

开

确费用发票

票

认

月

结账单费用汇总后，运审核并审批费审核并审批费

费行RPA,录入商旅平台用报销单用报销单

用费用报销单

ERPERP

报智多星RPA

销ERP商旅平台费商旅平台费

申Excel用报销单用报销单

请商旅平台费用报销

及单

审

批

月

自动生成费用支

结支付月结费用

付凭证

费

用ERPERP

支费用申请单费用支付凭证

付

对发送未报销订单的

账催报邮件并对反馈结束

差异常订单跟踪处理

异

跟智多星RPA

踪Excel

处未报销月结订单

理明细

图

例

开始/结束动作动作相关单据所在系统动作相关的电子文档动作相关的电子单据动作相关的纸质单据