财务机器人应用与开发- 课件 01202应收单核销操作手册.pdf

系统操作手册

收款单与应收单核销

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1收款单与应收单核销1

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1收款单与应收单核销

1、登录系统后，首先切换业务日期为：2020-12-07。

2、在【财务会计-应收管理-核销处理-应收核销】路径下，打开[应

收核销]。

3、在打开的应收核销界面，点击“查询”按钮。

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4、填写查询条件，并点击“查询”。

本方核销对象=客户，本方单据类型=应收单，本方开始日期：

2020-01-01到2020-12-07。

对方核销对象=客户，对方单据类型=收款单，对方开始日期：

2020-01-01到2020-12-07。

5、查询结果如下：

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6、勾选需要核销的应收单与收款单，填写本次结算金额，本方和对

方的本次结算金额总额应该相等，因此，需要手动修改最后一条

可核销单据的“本次结算”金额。

7、点击“核销”按钮，进行核销。

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8、核销完成后，系统显示核销结果。

9、在[核销汇总]下面选择一个核销结果，然后点击[核销明细]页签，

可查询核销明细信息。

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