1、实施方案-安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目.pdfVIP

目录

第一章、项目区域基本情况1

1.1安徽省概况1

1.2淮北市概况2

1.3濉溪县概况3

第二章、项目建设背景和必要性8

2.1项目建设背景8

2.2项目建设的必要性13

2.3项目建设的可行性16

第三章、项目建设方案18

3.1项目概况18

3.1.1项目名称18

3.1.2项目建设地点18

3.1.3项目性质18

3.1.4项目建设内容及规模18

3.1.5项目总投资及资金来源20

3.1.6项目建设周期21

3.1.7项目前期工作情况21

3.2项目单位概况21

3.2.1单位简介21

3.2.2业主股东情况21

3.3项目主要任务22

3.4项目预期绩效评估22

3.4.1项目绩效目标22

2.5项目建设计划及现状28

第四章、项目总投资30

4.1编制依据30

4.2项目投资额及资金来源情况说明30

第五章、项目融资计划35

5.1项目发行地方政府专项债券募集资金计划35

5.1.1发行依据35

5.1.2发行计划36

5.2分年专项债券发行规模和期限安排36

第六章项目收益及融资平衡情况40

6.1项目总投资40

6.2项目收入测算40

6.2.1计算依据40

6.2.2基础数据及参数选取40

6.2.3项目收入测算42

6.3项目成本及收益测算68

6.3.1经营成本测算68

6.3.2土地出让成本测算74

6.3.2项目收益77

6.5项目发行后的资金平衡能力测算84

6.5.1偿债计划84

6.5.2资金测算平衡情况84

6.6独立第三方机构评估意见89

6.6.1会计事务所评估意见89

6.6.2律师事务所法律意见89

第七章、资金管理、还款保障与风险管理方案91

7.1资金管理方案91

5.4专项债券投资者保护措施98

7.2还款保障措施98

7.3风险管理方案101

7.3.1自然环境和施工条件101

7.3.2来源于施工方的风险因素101

7.3.3来源于设计单位的风险因素102

7.3.4来源于供应商的风险因素103

7.3.5资金落实情况103

7.1.6工程事故103

7.2影响项目收益的风险及控制措施104

7.4风险管理控制措施104

7.4.1投资测算不准确风险104

7.4.2利率波动风险104

7.4.3存续债券置换不畅风险105

第八章、信息披露计划106

第一章、项目区域基本情况

1.1安徽省概况

1.1.1地理位置

安徽地处中国华东地区，经济上属于中国中东部经济区。地理位

置东经114°54′—119°37′，北纬29°41′—34°38′。地处长

江、淮河中下游，长江三角洲腹地，居中靠东、沿江通海，东连江苏、

浙江，西接湖北、河南，南邻江西，北靠山东，东西宽约450公里，

南北长约570公里，