1、泾县2023-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划5

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况8

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况9

1、财政情况9

2、经济情况10

3、债务情况10

（四）项目情况11

1、项目背景11

2、泾县财政情况12

3、参与主体14

4、项目概况18

5、项目建设方案20

6、项目运营方案29

（五）项目实施进展及下步工作计划31

1、项目合规性31

2、项目建设计划32

二、经济社会效益分析35

（一）项目绩效管理目标表35

（二）经济效益36

1、有利于拉动泾县基建投资增速，推动区域经济社会持续发展36

2、完善基础设施建设，抢抓长三角一体化发展机遇。37

（三）社会效益37

1、提升本地居民的获得感和幸福感37

2、是本地“六稳”、“六保”工作重要组成部分37

（四）生态效益38

（五）本项目具有显著的公益性38

三、项目投资估算及资金筹措方案38

（一）投资估算38

1、编制依据及原则38

2、项目总投资39

（二）资金筹措方案42

1、资本金来源42

2、融资计划42

3、资金使用计划42

4、项目资金保障措施44

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况45

（一）预期收益45

1

1、项目收入45

2、运营成本61

3、相关税费68

4、项目损益70

（二）项目资金测算平衡情况72

1、本息覆盖倍数72

2、偿债能力分析（压力测试）73

3、资金测算平衡分析75

（三）其他事项说明79

（四）独立第三方专业机构进行评估意见79

1、会计师事务所评估意见79

2、律师事务所评估意见80

五、项目融资计划81

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划81

1、发行依据81

2、发行计划83

3、发行场所83

4、品种和数量83

5、时间安排83

6、上市安排83

7、兑付安排84

8、发行费84

（二）专项债券投资者保护措施84

六、专项债券全生命周期风险管理方案84

（一）专项债全生命周期风险管理概念85

1、全生命周期风险管理架构85

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点85

（二）项目全生命周期的风险及应对措施88

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施88

2、影响项目收益的风险及控制措施93

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施94

七、还款保障情况95

（一）还款责任及保障95

（二）项目资产管理96

（三）项目收入管理96

（四）资金管理方案96

八、信息披露计划101

九、附件102

2

摘要

泾县2023-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目将

有针对性地提升所在区域城市基础设施水平，有效推进城镇化，在

提高本地人民群众获得感的同时，具有稳定的经济效益和显著的社

会效益。前期工作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工作量。

项目收益稳定，可以偿付债券本息，符合发行收益与融资自求平衡

专项债券的要求。

【项目名称】泾县2023-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施

建设项目

【主管部门】泾县住房和城乡建设局

【实施单位】泾县住房和城乡建设局

【总投资】9182.70万元。其中，资本金：5182.70万元，占总

投资56.44%。资本金已经纳入本级财政分年度预算安排。

【申请债券】本项目拟发行专项债券金额：4000.00万元。拟发

行时间：2023-2025年度。其中2023年度已经发行使用1200.00万

元，2024年度拟发行使用2800.00万元。