1、黄山市歙县歙南旅游基础设施提升工程项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

前言4

一、项目基本情况5

（一）国家/安徽省/黄山市/歙县国经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合黄山市和歙县专项规划9

3.歙县基本情况及项目背景介绍10

（二）歙县2021-2023年财政情况13

（三）项目情况14

1.参与主体14

2.项目概况14

3.前期工作情况15

二、经济社会效益分析16

1.社会效益分析16

2.经济效益分析17

3.生态效益分析18

4.本项目具有显著的公益性18

5.项目预期绩效评估19

三、估算及资金筹措方案21

（一）投资估算21

1.编制依据21

2.项目总投资21

（二）资金筹措方案26

1.资金来源26

2.资金使用计划26

3.项目资金保障措施27

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况28

（一）预期收益28

1.项目收入28

2.项目运营成本39

3.相关税费44

4.项目损益45

（二）融资平衡情况47

1.偿债计划和本息覆盖倍数47

2.偿债能力分析（压力测试）49

3.现金流量表49

（三）独立第三方专业机构进行评估意见55

1.会计师事务所评估意见55

2.律师事务所评估意见55

五、项目融资计划55

1.发行依据55

1

2.发行计划57

3.发行场所57

4.品种和数量57

5.时间安排57

6.上市安排57

7.兑付安排58

8.发行费58

六、项目建设和运营方案58

（一）项目运营方案58

1.运营主体58

2.员工管理58

3.成本管理58

4.收入管理58

5.工程建设管理59

（二）项目建设方案59

七、项目风险及应对措施66

（一）专项债全生命周期风险管理概念66

1.全生命周期风险管理架构66

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点66

（二）项目全生命周期的风险及应对措施69

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施69

2.影响项目收益的风险及控制措施77

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施79

八、还款保障情况80

（一）还款责任及保障80

（二）项目资产管理80

（三）项目收入管理81

（四）资金管理方案81

1.主管部门及职责81

2.实施单位及职责81

3.资金流入管理82

4.资金流出管理82

九、信息披露计划82

十、附件84

（一）附件列表84

（二）具体附件84

2

摘要

黄山市歙县歙南旅游基础设施提升工程项目（以下简称

“本项目”）前期工作准备充分，债券到位后能立即形成实物

工程量。本项目的实施符合国家、安徽省、黄山市、歙县规

划，项目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金要

求。

本项目2024年5月开工，项目总投资为34976.00万元，

其中资本金11976.00万元，占总投资的34.24%。资本金来

源于财政预算资金。

本项目计划发行专项债券23000.00万元，占总投资的

65.76%。本项目2024年已发行专项债券5400