智能财税轮岗实务 智能财税平台操作 (1).docx

工作任务1——财天下-期初建账

一、登陆财天下平台，点击新建账套，录入森达电气公司基本信息，选择启用记账服务、报税服务、开票服务，完成后点击创建。

图6-1新建账套

二、点击基础设置，选择账套信息。

图6-2选择账套信息

三、完善账套信息，完成后点击保存。

图6-3完善账套信息

四、点击基础设置，选择个性化设置，个性化设置完成后，点击保存。

图6-4账套个性化设置

五、点击基础设置，选择会计科目。

图6-5选择会计科目

六、进行会计科目辅助核算设置，设置完成后点击确定。

图6-6设置辅助核算

七、点击基础设置，选择辅助核算，添加往来单位、部门、人员、存货等信息。

图6-7添加辅助核算信息

工作任务2——财天下-智能工资模块操作

一、在智能工资模块中选择人员信息，导入文件（人员信息表），导入完成后点击“同步人员”按钮。

图6-8选择人员信息

图6-9导入员工信息表

图6-10同步人员

二、在智能工资模块打开人员基本信息采集，点击“同步人员信息”，同步成功后点击“当期确认”按钮。

图6-11同步人员信息

图6-12当期确认

三、在智能工资模块打开人员专项信息采集，点击导入（全量导入）专项附加扣除信息表。

图6-13点击全量导入

图6-14导入专项附加扣除信息表

四、打开智能工资模块设置，设置工资表基础栏内容

图6-15设置工资栏基础内容

五、打开智能工资模块智能算税，导入工资表，导入成功后点击税款计算计算个人所得税。

图6-16导入工资表

图6-17税款计算

六、打开智能工资-五险一金，并同步人员信息，选择员工后点击“批量调整”输入社保、公积金基数及缴纳比例。

图6-18录入五险一金

图6-19录入公司承担的社保公积金信息

七、打开智能工资模块-科目设置，设置工资、五险一金各部门对应会计科目。

图6-20设置工资会计科目

图6-21设置五险一金会计科目

八、打开智能工资模块-凭证生成，发放工资设置保存后点击“生成凭证”。

图6-22生成凭证

工作任务3——票天下-销售业务开具增值税发票操作

一、登陆票天下平台，在基础设置-纳税主体管理中完善企业开票信息。

图6-23完善企业开票信息

二、在票天下中点击云开票-发票登记，选择需要领购的发票类型，点击“领购”，输入税控盘密填写需领购数量。

图6-24领购发票

三、在票天下-基础设置-商品服务档案填写销售商品的相关信息，在客户信息管理中新增客户信息。

图6-25增加商品信息

图6-26增加客户信息

四、在票天下-云开票-发票开具中点击“新增”，完善发票信息后点击“发票开具”。

图6-27新增发票

图6-28新增发票

五、跳转回财天下平台查看发票开具后自动生成的会计凭证。

工作任务4——财天下-成本费用业务票据制单操作

一、票据采集与识别

点击票据-票据采集-教学票据采集选择该业务的票据，系统识别票据并自动对票据进行识别。（系统可能会出现分类错误的情况；若出现错误，点击右上角的调整发票类型，手动选择适合的类型。）

图6-29票据采集

图6-30调整发票类型

二、票据审查与制单

在票据分类中找到该业务的票据，进行核对，若正确点击审核，若不正确进行修改。（增值税发票可自动制单）。

图6-31票据审核

三、点击凭证-票据制单选择该业务，选择生成凭证。生成凭证后进行核对，并添加该笔业务的其他票据。

图6-32票据制单

图6-33生成凭证

工作任务5财天下-生成财务报表操作

一、点击报表，进入资产负债表。

图6-34资产负债表

二、点击报表，进入利润表。

图6-35利润表

三、点击报表，进入现金流量表。

图6-36现金流量表

四、点击报表，进入现金流量表季报。

图6-37现金流量表季报

五、点击财报，进入财务概要信息。

图6-38财务概要

工作任务6金税师-增值税、企业所得税申报操作

一、打开金税师纳税工作平台，选择申报期。

图6-39选择申报期

二、选择增值税申报，报表自动从财天下取数，核对数据无误后点击保存、审核、申报按钮。

图6-40增值税申报

三、选择增值税附加税申报，报表自动从已申报的增值税申报表中取数，核对数据无误后点击保存、审核、申报按钮。

图6-41附加税申报

四、选择申报日期为2021年1月，选择申报企业所得税季度申报表，报表自动从财天下取数，核对数据无误后点击保存、审核、申报按钮。

图6-42所得税季报

五、选择申报日期为2021年1月，选择申报企业所得税年度汇算清缴申报表，报表自动从财天下取数，核对数据无误后点击保存、审核、申报按钮。

图6-43所得税汇算清缴