无为市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

项目简介一览表

项目名称无为市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目

项目属性老旧小区改造

项目总投资33,220.00万元

项目地点无为市无城镇

项目单位无为市住房和城乡建设局

财政部门无为市财政局

本项目涉及31个小区，共221栋楼，5752户居民，建筑面积58.59

项目主要建设内容万㎡。对供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、安防、生

活垃圾、通信等市政配套基础设施进行改造。

项目建设期本项目建设期为2024年6月至2024年12月。

拟发行债券金额10,000.00万元

2023年拟发行债券2,000.00万元（2023年9月发行2,000.00万元，实际

利率3.09%），2024年拟发行债券8,000.00万元（2024年本批次计划发行

债券发行计划

1,000.00万元，暂估为3.6%）。债券发行期限为20年，在债券存续期间

每半年支付一次债券利息，到期一次还本。

项目收益来源总收益为21,575.52万元，均为运营收入。

债券存续期本息合计16,996.00万元

债券存续期项目可偿

21,575.52万元

债收益

本息覆盖倍数1.27

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平

本息覆盖能力

衡。

项目已取得立项批复、可行性研究报告批复、无需办理用地预审的说明、

项目合法性

建设项目环境影响登记表备案，具备短期内开工的条件。

相关风险控制能力较好

目录

一、项目基本情况1

（一）无为市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

（三）项目建设方案2

二、经济社会效益分析35

（一）社会效益35

（二）经济效益35

三、绩效评估分析36

（一）事前绩效评估情况36

（六）绩效目标41

四、项目投资估算及资金筹措方案45

（一）投资估算45

（二）资金筹措方案53

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况55

（一）预期收益55

（二）债务还本付息情况67

（三）偿债指标计算68

（四）资金测算平衡情况68

六、项目风险评估及控制措施72

（一）风险评估情况及控制措施73

（二）敏感性分析77

七、投资者保护措施78

（一）还款保障措施78

（二）资金管理方案79

无为市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目计划通过发行政府

非标专项债券方式募集10,000.00万元，其中2023年发行政府专项债2,000.00

万元（2023年9月发行2,000.00万元，实际利率3.09%），2024年拟发行债券

8,000.0020241,000.003.6%

万元（年本批次计划发行万元，暂估为），发行期

限均为20年，每半年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付。本项目已

开工建设。

一、项目基本情况

（一）无为市经济、财政和