北城加压站工程实施方案.pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况2

（一）区域社会经济情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设方案5

（四）项目建设背景16

二、地方政府专项债券项目事前绩效评估报告18

（一）项目基本情况18

（二）评估组织情况18

（三）评估内容20

（四）总体评估结论31

（五）评估的相关建议32

三、投资估算及资金筹措方案33

（一）项目投资额33

（二）资金筹措方案40

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况41

（一）预期收益涉及的相关内容41

（二）项目成本44

（三）资金平衡48

（四）项目收益抗压能力测试52

五、债券发行计划53

（一）编制依据53

（二）债券发行计划53

（三）信息披露计划54

（四）资金管理方案55

（五）专项债券投资者保护措施66

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估68

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施68

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施71

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施71

（四）还款保障情况73

项目情况简介

项目名称北城加压站工程

项目类型供水

项目总投资9,640.29万元

项目地点合肥市长丰县双墩镇

项目实施主体合肥供水集团有限公司

项目建设期：33个月，即2022年4月-2024年12月，项目于2023

项目建设期

年6月开工建设

项目运营期15年

拟发行债券金额6,200.00万元

项目计划分两期完成发行，其中2023年发行3,000.00万元，2024年

债券发行计划

发行3,200.00万元

拟发行债券期限15年

2023年发行3,000.00万元（已发行3,000.00万元，发行利率为2.94%），

拟发行债券利率2024年发行3,200.00万元（本次拟发行3,100.00万元），发行债券利

率参照近期类似专项债的利率按照3.70%进行估算

通过本项目建设，保障双墩镇及周边的供水安全性，采用六水厂出厂

项目重要性清水作为北城加压站供水水源，通过加压泵站将清水供给双墩镇，可

以满足双墩镇供水水量及水压需求。项目具备社会公益性。

项目收益来源项目收入主要来源于项目自身的二次供水费收入。

债券存续期净收益13,345.77万元

债券存续期本息和9,299.00万元

本息覆盖倍数1.44

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自

本息覆盖能力

求平衡。

本项目目前已经完成立项审批、可行性研究报告、环评批复等前期工

项目合法性