1、芜湖市繁昌区童坝物流园及基础设施建设项目-实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况4

（一）繁昌区经济、财政和债务有关数据4

（二）项目情况5

1、参与主体5

2、项目基本情况6

3、项目建设方案14

二、经济社会效益分析22

（一）项目社会效益分析22

（二）项目经济效益分析23

三、绩效评估分析23

（一）事前绩效评估情况23

1、项目实施的必要性、公益性、收益性23

2、项目建设投资合规性与项目成熟度25

3、项目资金来源和到位可行性25

4、项目收入、成本、收益预测合理性25

5、债券资金需求合理性26

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点26

7、绩效目标合理性27

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项28

（二）绩效目标28

1、设定情况28

2、审核情况31

四、项目投资估算及资金筹措方案31

（一）投资估算31

1、项目合规情况31

2、项目投资估算32

（二）资金筹措方案34

1、资金来源34

2、项目分年度融资情况35

3、资金筹措及使用计划35

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况36

（一）预期收益36

1、项目收入36

2、项目运营成本45

3、相关税费49

4、财务费用（债券付息）49

5、项目可偿债收益50

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（二）债务还本付息情况51

1、专项债券还本付息情况51

2、市场化融资还本付息情况52

3、总体债务还本付息情况52

（三）偿债指标计算52

1、总投资收益率＝项目可偿债收益/总投资52

2、总债务本息保障倍数＝项目可偿债收益/总债务融资本息52

3、总债务本金保障倍数＝项目可偿债收益/总债务融资本金53

4、专项债券本息保障倍数＝项目可偿债收益/专项债券本息53

5、专项债券本金保障倍数＝项目可偿债收益/专项债券本金53

（四）资金测算平衡情况53

1、自求平衡测试表53

（五）其他事项说明54

六、项目风险评估及控制措施54

（一）风险评估情况54

（二）风险控制措施56

（三）敏感性分析57

（四）其他事项说明58

七、投资者保护措施（还款保障计划）58

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息58

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案58

（三）落实加强政府债务预算算理59

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制59

八、债券发行方案59

（一）发行依据59

1、发行主体资格60

2、地方政府债务限额管理60

3、地方政府债务预算管理61

4、地方政府债务应急处置机制61

（二）发行计划62

（三）发行安排62

九、资金管理方案63

（一）募集资金使用63

（二）额度管理63

（三）预算编制64

（四）预算执行和决算65

（五）募集资金拨付资料65

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（六）募集资金拨付程序66

（七）募集资金本息偿还67

（八）部门职责68

（九）监督管理68

（十）绩效管理69

十、项目运营管理方案70

十一、风险应对策略70

（一）加强规范，健全债务风险处置化解机制71

（二）分级负责，以组织建设应对化解债务风险71

（三）完善风险预警机制，定期评估债务风险71

（四）明确风险应对措施，切实防范化解金融风险72

十二、其他需要说明的事项73