1、铜陵经开区绿色发展环境提升项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划5

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况14

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况15

1、财政情况15

2、经济情况16

3、债务情况16

（四）项目情况17

1、项目背景17

2、铜陵市2021-2023年财政情况19

4、参与主体19

5、项目概况21

6、项目建设方案23

7、项目运营方案29

（五）项目实施进展及下步工作计划30

1、项目实施进展30

2、项目建设计划31

二、经济社会效益分析32

（一）经济效益32

1、提升流域环境保护力度，完成生态规划目标32

2、加强铜陵经开区基础设施建设，促进老工业基地转型32

（二）社会效益33

1、促进铜陵市特别是经开区整体生态环境工作上台阶33

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标33

（三）生态效益34

三、绩效评估分析34

（一）事前绩效评估情况34

1、项目实施的必要性、公益性、收益性34

2、项目建设投资合规性与项目成熟度36

3、项目资金来源和到位可行性36

4、债券资金需求和资金使用计划合理性37

5、项目收入、成本、收益预测合理性37

6、绩效目标合理性39

7、其他需要纳入事前绩效评估的事项40

（二）绩效目标40

1、设定情况40

2、审核情况42

四、项目投资估算及资金筹措方案42

（一）投资估算42

2

1、编制依据及原则42

2、项目总投资43

（二）资金筹措方案52

1、资本金来源52

2、融资计划52

3、资金使用计划52

4、项目资金保障措施53

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况54

（一）预期收益54

1、项目收入54

2、运营成本67

3、相关税费73

4、项目损益75

（二）资金测算平衡情况77

1、本息覆盖倍数77

2、偿债能力分析（压力测试）78

3、资金测算平衡分析80

（三）其他事项说明83

六、项目融资计划83

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划83

1、发行依据83

2、发行计划85

3、发行场所86

4、品种和数量86

5、时间安排86

6、上市安排86

7、兑付安排86

（二）专项债券投资者保护措施86

七、专项债券全生命周期风险管理方案86

（一）专项债全生命周期风险管理概念87

1、全生命周期风险管理架构87

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点87

（二）项目全生命周期的风险及应对措施90

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施90

2、影响项目收益的风险及控制措施95

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施96

八、还款保障情况97

（一）还款责任及保障97

（二）项目资产管理97

（三）项目收入管理97

3

（四）资金管理方案98

九、信息披露计划103

九、附件104

4

一、项目基本情况

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专

项规划

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目

标纲要》提出，全面提升环境基础设施水平。构建集污水、垃圾、

固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基

础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设

施网络。推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提

标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到

90%，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。建设分

类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。

以主要产业基地为重点布局危险废弃物集中利用处置设施。加快

建设地级及以上城市医疗废弃物集中处理设施，健全县域医疗废

弃物收集转运处置体系。

提升长三角一体化发展水平。瞄准国际先进科创能力和产业