1.实施方案-大渡口经开区胜利园区污水处理项目.pdfVIP

项目名称大渡口经开区胜利园区污水处理项目

项目类型生态环保(城镇污水处理)

项目总投资27,600.00万元

项目地点安徽省池州市东至县胜利镇

项目单位东至县胜利镇人民政府

财政部门东至县财政局

为进一步对胜利镇镇区、工业区及周边污水进行全面处理，改善

10/d

项目建设内容农村水环境，规划建设园区污水处理厂，处理规模万吨，同时

配套新建5万吨/d污水提升泵站及DN800污水管网16km

项目建设周期为3年，从2023年1月开始至2025年12月底止，

项目建设期

2026年1月投入运营

拟发行债券金额15,000.00万元

2023年9月已发行6,000.00万元，2024年拟发行9,000.00万元，其中

债券发行计划

5月拟发行3,000.00万元,剩余部分后续批次申请发行。

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率2023年9月利率为3.08%，2024年5月利率2.79%

项目收益来源污水处理收入

债券存续期本息和21,974.40万元

债券存续期净收益32,031.97万元

本息覆盖倍数1.46

-10.00%0%

考虑了收入从到的变动，可用于还本付息的覆盖本息

压力测试后本息覆

1.201.46

倍数范围为到。

盖倍数

本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还本付息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

2

1

(一)东至县经济、财政和债务有关数据1

(二)项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

3.项目建设方案3

17

(一)经济效益分析17

(二)社会效益分析17

19

(一)事前绩效评估情况19

1.项目实施的必要性、公益性、收益性19

2.项目建设投资合规性与项目成熟度22

3.项目资金来源和到位可行性24

4.项目收入、成本、收益预测合理性25

5.债券资金需求合理性30

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点31

7.绩效目标合理性37

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项39

(二)绩效目标41

1.设定情况41

2.审核情况42

42

(一)投资估算42

1.项目合规情况42

2.项目投资估算44

(二)资金筹措方案49

1.资金来源49

2.项目分年度融资情况49

3.资金筹措及使用计划50

3

50

(一)预期收益50

1.项目收入50

2.项目运营成本56

3.相关税费60

4.项目可偿债收益63

(二)债务还本付息情况65

1.专项债